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BILAN CALEDEN SOC THERMALE DE CHAUDES AIGUES 2019 Siren 536380025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	299998		299998	299998
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18049	17627	422	1035
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22867		22867	22867
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38480		38480	38480
Constructions	12824946	7031372	5793573	6258151
Installations techniques, matériel et outillage industriels	370705	325719	44986	60665
Autres immobilisations corporelles	260928	225455	35472	49574
Immobilisations en cours	259030		259030	70017
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13795008	7600173	6194834	6500792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67217	41491	25726	42596
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15764		15764	21037
Avances et acomptes versés sur commandes				7875
Clients et comptes rattachés	91813	72234	19578	40326
Autres créances	272345		272345	120790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	495235		495235	525610
Charges constatées d’avance	22679		22679	34132
TOTAL (II)	965054	113725	851328	792369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15060060	7713899	7346161	7593160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6240876		6240876	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	87124		87124	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3552		3552	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67499		67499	
Report à nouveau	-2450293		-2312091	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-596115		-138202	
Subventions d’investissement	1576888		1702621	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4929533		5651380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	747151		836853	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1372671		672671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9930		29779	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92456		168780	
Dettes fiscales et sociales	123294		123924	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71124		109770	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2416627		1941779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7346161		7593160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2060846		1440984	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	329539		329204	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16923		16923	35973
Production vendue biens	34910		34910	59418
Production vendue services	1650942		1650942	2169104
Chiffres d’affaires nets	1702777		1702777	2264496
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			317	24501
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32309	35129
Autres produits			165	315
Total des produits d’exploitation (I)			1735568	2324443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5910	26788
Variation de stock (marchandises)			5273	2954
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39195	62525
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14050	1803
Autres achats et charges externes			527615	571516
Impôts, taxes et versements assimilés			72024	78800
Salaires et traitements			1029145	1009533
Charges sociales			225325	278157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			497344	482313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42249	17611
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18132	19383
Total des charges d’exploitation (II) 			2448164	2551388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-712596	-226945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43	176
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44	176
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29335	34660
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29335	34660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29291	-34484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-741887	-261429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21286		1669	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125732		125732	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7968	
Total des produits exceptionnels (VII)	147019		135369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1247		12142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1247		12142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	145772		123227	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1882631		2459988	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2478746		2598190	
BENEFICE OU PERTE	-596115		-138202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	86509		86509	
Autres créances clients	5304	5304		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	185306	185306		
T. V. A.	65359	65359		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4080	4080		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17450	17450		
Charges constatées d’avance	22680	22680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	386838	300329	86509	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	329540	329540		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	417612	102184	315428	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92456	92456		
Personnel et comptes rattachés	63553	63553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57056	57056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2685	2685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1372671	1372671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71124	40702	30423	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2406697	2060846	345851	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel