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BILAN CALEDEN SOC THERMALE DE CHAUDES AIGUES 2018 Siren 536380025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	299998		299998	299998
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18049	17013	1035	1123
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22867		22867	22867
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38480		38480	38480
Constructions	12824946	6566794	6258151	6509953
Installations techniques, matériel et outillage industriels	369707	309041	60665	18655
Autres immobilisations corporelles	259554	209980	49574	57872
Immobilisations en cours	70017		70017	2500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13603622	7102829	6500792	6651453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53166	10570	42596	45732
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21037		21037	23992
Avances et acomptes versés sur commandes	7875		7875	7875
Clients et comptes rattachés	111824	71498	40326	14722
Autres créances	120790		120790	338736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	525610		525610	666571
Charges constatées d’avance	34132		34132	20340
TOTAL (II)	874437	82068	792369	1117972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14778058	7184898	7593160	8069423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6240876		6240876	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	87124		87124	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3552		3552	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67499		67499	
Report à nouveau	-2312091		-2342408	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-138202		30316	
Subventions d’investissement	1702621		1828353	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5651380		5915315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	836853		928445	
Emprunts et dettes financières divers (4)	672671		672671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29779		3202	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168780		125314	
Dettes fiscales et sociales	123924		124074	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			81012	
Autres dettes	109770		219389	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1941779		2154108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7593160		8069423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1440984		1561043	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	329204		300000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35973		35973	38047
Production vendue biens	59418		59418	76987
Production vendue services	2169104		2169104	2418330
Chiffres d’affaires nets	2264496		2264496	2533365
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24501	52120
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35129	189302
Autres produits			315	2745
Total des produits d’exploitation (I)			2324443	2777533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26788	42139
Variation de stock (marchandises)			2954	-2391
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62525	71658
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1803	-9762
Autres achats et charges externes			571516	622368
Impôts, taxes et versements assimilés			78800	77548
Salaires et traitements			1009533	1001740
Charges sociales			278157	276456
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			482313	529063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17611	9347
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19383	180787
Total des charges d’exploitation (II) 			2551388	2798954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-226945	-21421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			176	47
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			176	47
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34660	41998
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34660	41998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34484	-41951
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-261429	-63372
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1669		26503	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125732		125732	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7968		29976	
Total des produits exceptionnels (VII)	135369		182212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12142		88523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12142		88523	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	123227		93688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2459988		2959792	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2598190		2929476	
BENEFICE OU PERTE	-138202		30316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				132063
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			630	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	85626	85626		
Autres créances clients	26199	26199		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60664	60664		
T. V. A.	52911	52911		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7065	7065		
Charges constatées d’avance	34133	34133		
TOTAL ETAT DES CREANCES	266748	266748		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	329205	329205		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	507649	97478	410171	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168780	168780		
Personnel et comptes rattachés	43565	43565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77547	77547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2812	2812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	672671	672671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109771	48926	60845	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1912000	1440984	471016	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel