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BILAN CALEDEN SOC THERMALE DE CHAUDES AIGUES 2017 Siren 536380025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	299998		299998	299998
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17194	16070	1123	2124
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22867		22867	22867
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38480		38480	38480
Constructions	12626212	6116258	6509953	7000874
Installations techniques, matériel et outillage industriels	314040	295385	18655	29521
Autres immobilisations corporelles	251305	193432	57872	49604
Immobilisations en cours	2500		2500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13272600	6621146	6651453	7143471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54969	9237	45732	39132
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23992		23992	21600
Avances et acomptes versés sur commandes	7875		7875	
Clients et comptes rattachés	79410	64687	14722	48550
Autres créances	338736		338736	203136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				50025
Disponibilités	666571		666571	579263
Charges constatées d’avance	20340		20340	21219
TOTAL (II)	1191897	73924	1117972	962927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14764495	6695071	8069423	8406398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6240876		6240876	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	87124		87124	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3552		3552	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67499		67499	
Report à nouveau	-2342408		-2254177	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30316		-88230	
Subventions d’investissement	1828353		1954085	
Provisions réglementées			27231	
TOTAL (I)	5915315		6037962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	928445		1085453	
Emprunts et dettes financières divers (4)	672671		672671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3202		100374	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125314		134453	
Dettes fiscales et sociales	124074		164506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81012		4621	
Autres dettes	219389		198392	
Produits constatés d’avance (2)			7961	
TOTAL (IV)	2154108		2368435	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8069423		8406398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1561043		1528816	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	300000		330175	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38047		38047	34210
Production vendue biens	76987		76987	84148
Production vendue services	2418330		2418330	2316030
Chiffres d’affaires nets	2533365		2533365	2434389
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			52120	17135
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			189302	34148
Autres produits			2745	2001
Total des produits d’exploitation (I)			2777533	2487674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42139	39871
Variation de stock (marchandises)			-2391	-2003
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71658	65081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9762	-1258
Autres achats et charges externes			622368	698774
Impôts, taxes et versements assimilés			77548	85329
Salaires et traitements			1001740	927464
Charges sociales			276456	233664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			529063	523466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9347	34131
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			180787	23011
Total des charges d’exploitation (II) 			2798954	2627533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21421	-139858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	-62
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47	-62
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41998	48954
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41998	48954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41951	-49016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63372	-188875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26503		30	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125732		125732	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29976		27233	
Total des produits exceptionnels (VII)	182212		152996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	88523		52351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88523		52351	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93688		100644	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2959792		2640608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2929476		2728838	
BENEFICE OU PERTE	30316		-88230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	77453			
Autres créances clients	1958			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70722			
T. V. A.	17818			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	250046			
Charges constatées d’avance	20341			
TOTAL ETAT DES CREANCES	438487	438487		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300000	300000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	628446	129850	386904	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125314	125314		
Personnel et comptes rattachés	45196	45196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72720	72720		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5881	5881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	277	277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81012	81012		
Groupe et associés	672671	672671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	219389	128122	91267	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2150907	1561044	478171	111692
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel