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BILAN SAS KAMPING MONACO PARC 2016 Siren 536150162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	991	991		
Fonds commercial	40490		40490	
Autres immobilisations incorporelles	1980	1727	253	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	335954	164405	171548	
Constructions	685596	424427	261169	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	254950	180352	74598	
Autres immobilisations corporelles	84696	44797	39898	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117		117	
TOTAL (I)	1404773	816700	588074	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	110		110	
Avances et acomptes versés sur commandes	11185		11185	
Clients et comptes rattachés	20847		20847	
Autres créances	126867		126867	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	274		274	
Disponibilités	50948		50948	
Charges constatées d’avance	14226		14226	
TOTAL (II)	224457		224457	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1629230	816700	812531	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	88984			
Réserve légale (1)	3840			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121583			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228016			
Subventions d’investissement	14680			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	495502			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154476			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6880			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74585			
Dettes fiscales et sociales	21890			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	820			
Autres dettes	58377			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	317028			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	812531			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198322			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	831			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52977		52977	
Production vendue biens				
Production vendue services	481136		481136	
Chiffres d’affaires nets	534113		534113	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			653	
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			534787	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34314	
Variation de stock (marchandises)			-20	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			269085	
Impôts, taxes et versements assimilés			10036	
Salaires et traitements			78695	
Charges sociales			17441	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93986	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			591	
Total des charges d’exploitation (II) 			504128	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30659	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2600	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4931	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4931	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2331	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28328	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32405			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	259650			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	292055			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1624			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70832			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72455			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	219600			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19912			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	829442			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	601427			
BENEFICE OU PERTE	228016			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32177			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	653			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	511			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2971		
Total Immobilisations corporelles		1349732		162441
Total Immobilisations financières		677		
Total Général		1393870		162441
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2971
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			150976	1361195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			560	117
Total Général			151536	1404773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1728	990		2718
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	801692	92996	80707	813981
AMORTISSEMENTS Total Général	803420	93986	80707	816699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20847			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5637			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	117863			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3367			
Charges constatées d’avance	14226			
TOTAL ETAT DES CREANCES	162057	161940	117	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	831	831		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	153645	34939	97515	
Emprunts et dettes financières divers	6880	6880		
Fournisseurs et comptes rattachés	74585	74585		
Personnel et comptes rattachés	6827	6827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11416	11416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2228	2228		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1419	1419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	820	820		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58377	58377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	317028	198322	97515	21191
Emprunts souscrits en cours d’exercice	96000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48605			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel