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BILAN NEGRO PERE ET FILS 2018 Siren 535620108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11542	8704	2838	4739
Fonds commercial	15		15	15
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6033	4130	1902	2204
Constructions	7081	4798	2283	2637
Installations techniques, matériel et outillage industriels	271202	262440	8762	7529
Autres immobilisations corporelles	372580	342838	29742	40534
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4207		4207	2207
Prêts				-1516
Autres immobilisations financières	2369		2369	2369
TOTAL (I)	675029	622909	52119	60718
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	146281		146281	189654
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	666397		666397	790986
Autres créances	310849		310849	463983
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68957		68957	29669
Charges constatées d’avance	14095		14095	
TOTAL (II)	1206579		1206579	1474293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1881608	622909	1258698	1535011
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16141		16141	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	81935		605880	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33304		16055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	281380		788077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96490		121860	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110984		8	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	89810			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	531389		515137	
Dettes fiscales et sociales	75319		63420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73326		46509	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	977318		746934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1258698		1535011	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	928364		657132	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			32058	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2854573		2854573	3120084
Chiffres d’affaires nets	2854573		2854573	3120084
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29265	22859
Autres produits			21037	2795
Total des produits d’exploitation (I)			2904874	3145738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			913263	1165929
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			43373	-93169
Autres achats et charges externes			1407541	1442671
Impôts, taxes et versements assimilés			35899	36123
Salaires et traitements			339339	387213
Charges sociales			97823	116974
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19466	18738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21358	152
Total des charges d’exploitation (II) 			2878063	3074629
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26811	71109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			951	895
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			951	895
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5513	3962
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5513	3962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4562	-3067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22249	68042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17098			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17098			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	259		38637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3521			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3780		38637	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13318		-38637	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2263		13350	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2922923		3146633	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2889619		3130578	
BENEFICE OU PERTE	33304		16055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24196		26764	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14997		22859	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11558		
Total Immobilisations corporelles		653904		11170
Total Immobilisations financières		3060		5233
Total Général		668522		16403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8179	656895
Prêts et immobilisations financières			1716	
Total Immobilisations financières			1716	6576
Total Général			9895	675029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6804	1901		8704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	600999	31774	18568	614205
AMORTISSEMENTS Total Général	607803	33674	18568	622909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14268		14268	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14268		14268	
TOTAL GENERAL	14268		14268	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14268	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2369	2369		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	666397	666397		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3233	3233		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16207	16207		
Impôts sur les bénéfices	29476	29476		
T. V. A.	93213	93213		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	102837	102837		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65883	65883		
Charges constatées d’avance	14095	14095		
TOTAL ETAT DES CREANCES	993710	993710		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96490	47536	48954	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	531389	531389		
Personnel et comptes rattachés	7838	7838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23484	23484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43998	43998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110984	110984		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73326	73326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	887508	838554	48954	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	101073			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94386			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	540000			
Engagement de crédit-bail mobilier	104970		74527	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	997299		1011624	
Location, charges locatives et de copropriété	87548		72381	
Personnel extérieur à l’entreprise	63454		86283	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25555		10668	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	233685		261715	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1407541		1442671	
Taxe professionnelle	22306		19194	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13593		16929	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35899		36123	
Montant de la TVA. collectée	445061		432304	
Total TVA. déductible sur biens et services	431661		507002	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12