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BILAN FILIAC 2015 Siren 535620348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5336		5336	5336
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				52654
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30121	22272	7849	10529
Autres immobilisations corporelles	195153	61427	133726	121813
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2807		2807	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2439		2439	2439
TOTAL (I)	235856	83699	152156	192770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23689		23689	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	675059	16781	658278	387864
Avances et acomptes versés sur commandes				8109
Clients et comptes rattachés	280910	8909	272002	183016
Autres créances	108540		108540	49430
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50436		50436	250936
Disponibilités	74788		74788	290848
Charges constatées d’avance	328738		328738	3498
TOTAL (II)	1542160	25690	1516470	1173701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1778015	109389	1668626	1366471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	550001		550001	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55000		55000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	448016		448016	
Report à nouveau	18623		-25653	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-83667		44276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	987973		1071640	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64318		52783	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37500		50000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6523		4928	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	465688		122516	
Dettes fiscales et sociales	58203		28785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9074			
Autres dettes	39347		35818	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	680653		294831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1668626		1366471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	656427		229374	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35012		292	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5336		
Total Immobilisations corporelles		283245		75028
Total Immobilisations financières		2439		
Total Général		291019		75028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5336
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			130192	228081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2439
Total Général			130192	235856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98249	19479	34029	83699
AMORTISSEMENTS Total Général	98249	19479	34029	83699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	56692	16781	56692	16781
Sur comptes clients	7236	1908	236	8909
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63929	18689	56928	25690
TOTAL GENERAL	63929	18689	56928	25690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18689	56928	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2439	2439		
Clients douteux ou litigieux	11700	11700		
Autres créances clients	269210	269210		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37714	37714		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25753	25753		
Groupe et associés	10023	10023		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35049	35049		
Charges constatées d’avance	328738	328738		
TOTAL ETAT DES CREANCES	720628	720628		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35012	35012		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29306	24104	5202	
Emprunts et dettes financières divers	37500	25000	12500	
Fournisseurs et comptes rattachés	465688	465688		
Personnel et comptes rattachés	5540	5540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15288	15288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32680	32680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4694	4694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9074	9074		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39347	39347		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	674130	656427	17702	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41912			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	158982		142003	
Location, charges locatives et de copropriété	94024		107025	
Personnel extérieur à l’entreprise	67171		81976	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	97678		93194	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	364871		287517	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	782726		711714	
Taxe professionnelle	25626		48338	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37497		49051	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	63123		97389	
Montant de la TVA. collectée	285436		267798	
Total TVA. déductible sur biens et services	178718		174045	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	3		3