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BILAN RUBIN LACAQUE 2021 Siren 535420277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123470	123097	373	1014
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	147933	39509	108423	108423
Constructions	1173533	813838	359694	348236
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96663	95448	1215	1759
Autres immobilisations corporelles	408487	366263	42224	35271
Immobilisations en cours				21402
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	205976		205976	205976
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3286		3286	3286
TOTAL (I)	2159352	1438157	721195	725371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2254226	182872	2071354	2277666
Avances et acomptes versés sur commandes	5422		5422	64327
Clients et comptes rattachés	1902235	24725	1877509	1494508
Autres créances	459529		459529	347653
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	98930
Disponibilités	3070773		3070773	2047750
Charges constatées d’avance	97273		97273	95824
TOTAL (II)	7889460	207598	7681862	6426661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10048813	1645755	8403058	7152032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	625000		625000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62500		62500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4405042		4196369	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118828		208672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5211370		5092542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17106		15134	
TOTAL (III)	17106		15134	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	802082		935	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6167		311021	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7502		5312	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1633769		1187431	
Dettes fiscales et sociales	416539		502959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	307043		36695	
Produits constatés d’avance (2)	1475			
TOTAL (IV)	3174580		2044355	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8403058		7152032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2760910		2038188	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9823778	32883	9856662	9867107
Production vendue biens				
Production vendue services	47284	1060	48344	50320
Chiffres d’affaires nets	9871063	33944	9905007	9917428
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92932	120744
Autres produits			82376	81552
Total des produits d’exploitation (I)			10080316	10119725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7191397	7530306
Variation de stock (marchandises)			191754	-269454
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10559	9687
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			813021	818722
Impôts, taxes et versements assimilés			124321	119568
Salaires et traitements			1172179	1183253
Charges sociales			386956	424236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34120	32741
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			23762	87663
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1972	
Autres charges			5016	14134
Total des charges d’exploitation (II) 			9955063	9950858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125253	168866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35330	38170
Reprises sur provisions et transferts de charges			1070	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36432	38170
Dotations financières sur amortissements et provisions				550
Intérêts et charges assimilées			14846	17663
Différences négatives de change				5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14846	18219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21585	19950
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146839	188816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22483		6236	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2825	
Reprises sur provisions et transferts de charges			94641	
Total des produits exceptionnels (VII)	22483		103702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2812	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2928	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22483		100774	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50494		80918	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10139232		10261597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10020403		10052924	
BENEFICE OU PERTE	118828		208672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			857	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123471		
Total Immobilisations corporelles		1796674		64026
Total Immobilisations financières		209263		
Total Général		2129409		64026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34081	1826619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				209263
Total Général			34081	2159353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	122456	641		123097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1281581	33479		1315060
AMORTISSEMENTS Total Général	1404037	34120		1438157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17107
Total Provisions pour risques et charges	15134	1973		17107
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	168315	15558		182872
Sur comptes clients	38349	9205	22828	24726
Autres provisions pour dépréciation	1070		1070	
Total Provisions pour dépréciation	207734	24763	23898	207598
TOTAL GENERAL	222868	26736	23898	224705
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26734	22828	
                                             - Financières			1070	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3287	3287		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1902235	1902235		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	75	75		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1587	1587		
Impôts sur les bénéfices	30426	30426		
T. V. A.	23461	23461		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7210	7210		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	396771	396771		
Charges constatées d’avance	97273	97273		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2462325	2462325		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1076	1076		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	801007	401007	400000	
Emprunts et dettes financières divers	6167			6167
Fournisseurs et comptes rattachés	1633769	1633769		
Personnel et comptes rattachés	160183	160183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117080	117080		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110109	110109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29168	29168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	274365	274365		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32679	32679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1475	1475		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3167078	2760911	400000	6167
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	36