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BILAN RUBIN LACAQUE 2020 Siren 535420277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123470	122456	1014	5787
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	147933	39509	108423	108423
Constructions	1139452	791215	348236	284772
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96663	94904	1759	2508
Autres immobilisations corporelles	391222	355951	35271	37628
Immobilisations en cours	21402		21402	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	189196		189196	189196
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16779		16779	16779
Prêts				
Autres immobilisations financières	3286		3286	3286
TOTAL (I)	2129408	1404037	725371	648383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2445981	168314	2277666	2076158
Avances et acomptes versés sur commandes	4861		4861	
Clients et comptes rattachés	1532857	38349	1494508	1839195
Autres créances	407119		407119	473278
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000	1070	98930	99480
Disponibilités	2047750		2047750	1879945
Charges constatées d’avance	95824		95824	85048
TOTAL (II)	6634394	207733	6426661	6453107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8763803	1611771	7152032	7101490
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	625000		625000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62500		62500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4196369		4011122	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208672		205246	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5092542		4903869	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15134		24182	
TOTAL (III)	15134		24182	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	935		7628	
Emprunts et dettes financières divers (4)	311021		300346	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5312		10481	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1187431		1369095	
Dettes fiscales et sociales	502959		437173	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36695		48713	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2044355		2173438	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7152032		7101490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2038188		2162957	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9828865	38241	9867107	10363058
Production vendue biens				
Production vendue services	49580	740	50320	55301
Chiffres d’affaires nets	9878445	38982	9917428	10418359
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1594
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120744	89156
Autres produits			81552	88403
Total des produits d’exploitation (I)			10119725	10597513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7530306	7554381
Variation de stock (marchandises)			-269454	185771
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9687	10180
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			818722	851626
Impôts, taxes et versements assimilés			119568	124321
Salaires et traitements			1183253	1183362
Charges sociales			424236	412371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32741	43287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87663	21327
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14134	11145
Total des charges d’exploitation (II) 			9950858	10397776
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168866	199737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				19
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38170	35636
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38170	35656
Dotations financières sur amortissements et provisions			550	520
Intérêts et charges assimilées			17663	19322
Différences négatives de change			5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18219	19842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19950	15813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188816	215551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6236		6282	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2825			
Reprises sur provisions et transferts de charges	94641			
Total des produits exceptionnels (VII)	103702		6282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	116		16587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2812			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2928		16587	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100774		-10304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80918			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10261597		10639452	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10052924		10434206	
BENEFICE OU PERTE	208672		205246	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	857		2831	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	98119		68338	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123471		
Total Immobilisations corporelles		1707554		112542
Total Immobilisations financières		209263		
Total Général		2040288		112542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23421	1796674
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				209263
Total Général			23421	2129409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117683	4773		122456
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1274222	27968	20609	1281581
AMORTISSEMENTS Total Général	1391905	32741	20609	1404037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15134
Total Provisions pour risques et charges	24183		9049	15134
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	100368	67947		168315
Sur comptes clients	32209	19717	13576	38349
Autres provisions pour dépréciation	520	550		1070
Total Provisions pour dépréciation	133096	88214	13576	207734
TOTAL GENERAL	157279	88214	22625	222868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87664	22625	
                                             - Financières		550		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3287		3287	
Clients douteux ou litigieux	57342	57342		
Autres créances clients	1475516	1475516		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6473	6473		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20497	20497		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26564	26564		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7760	7760		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	345825	345825		
Charges constatées d’avance	95824	95824		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2039089	2035802	3287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	936	936		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6167			6167
Fournisseurs et comptes rattachés	1187431	1187431		
Personnel et comptes rattachés	153693	153693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130964	130964		
Impôts sur les bénéfices	80918	80918		
T.V.A.	114920	114920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22465	22465		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	304855	304855		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42007	42007		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2044356	2038189		6167
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6762			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	36