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BILAN RUBIN LACAQUE 2017 Siren 535420277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121548	93771	27776	16972
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	147933	39179	108754	109061
Constructions	1075874	756650	319223	336586
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97407	94058	3348	4423
Autres immobilisations corporelles	381691	329903	51787	89591
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	189176		189176	189176
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16779		16779	16779
Prêts				
Autres immobilisations financières	3286		3286	3286
TOTAL (I)	2033698	1313564	720134	765878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2686121	83807	2602313	2500258
Avances et acomptes versés sur commandes				1605
Clients et comptes rattachés	2222724	45217	2177506	2222902
Autres créances	542517		542517	575405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	923290		923290	928323
Charges constatées d’avance	100383		100383	122936
TOTAL (II)	6475036	129025	6346011	6351431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8508734	1442589	7066145	7117310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	625000		625000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62500		62500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3862756		4037681	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42388		-174924	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4592644		4550256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25967		34553	
Emprunts et dettes financières divers (4)	275537		299885	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2568		333	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1703469		1788055	
Dettes fiscales et sociales	448668		406805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17288		37420	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2473500		2567053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7066145		7117310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2449076		2536040	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11089538	30132	11119671	11548948
Production vendue biens				
Production vendue services	48356	321	48678	50674
Chiffres d’affaires nets	11137895	30454	11168349	11599623
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3245	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68426	152810
Autres produits			81150	80579
Total des produits d’exploitation (I)			11321172	11839012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8416060	8918914
Variation de stock (marchandises)			-131965	-168902
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11657	14963
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			971855	963650
Impôts, taxes et versements assimilés			135984	147926
Salaires et traitements			1305154	1460735
Charges sociales			468430	527322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43910	53277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29931	27301
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39767	103429
Total des charges d’exploitation (II) 			11290788	12048619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30383	-209606
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45	23
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38611	50311
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38656	50334
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23764	27382
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23764	27382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14891	22952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45275	-186654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2013		12810	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39666		17763	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41679		30582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4900		1089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39666		17763	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44566		18852	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2887		11729	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11401508		11919929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11359120		12094854	
BENEFICE OU PERTE	42388		-174924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3371		2360	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100239		21309
Total Immobilisations corporelles		1726050		16523
Total Immobilisations financières		209243		
Total Général		2035532		37832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-1	121548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39666	1702907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				209243
Total Général			39666	2033698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83267	10505		93772
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1186387	33406		1219793
AMORTISSEMENTS Total Général	1269653	43911		1313564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	53897	29932	22	83807
Sur comptes clients	70640		25422	45218
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	124537	29932	25444	129025
TOTAL GENERAL	124537	29932	25444	129025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29932	25444	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3287	1		
Clients douteux ou litigieux	70861			
Autres créances clients	2151863			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1782			
Impôts sur les bénéfices	222			
T. V. A.	12064			
Autres impôts, taxes versements assimilés	69862			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	458539			
Charges constatées d’avance	100383			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2868912	2865626	3286	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1455	1455		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24513	8824	15688	
Emprunts et dettes financières divers	6167		6167	
Fournisseurs et comptes rattachés	1703470	1703470		
Personnel et comptes rattachés	143895	143895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145570	145570		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126007	126007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33196	33196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	269371	269371		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17289	17289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2470932	2449077	21855	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8723			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel