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BILAN FRENEHARD ET MICHAUX HOLDING 2017 Siren 535450050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1213720	366305	847415	1064644
Constructions	9138271	4207114	4931157	5747615
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34512	24518	9994	14878
Immobilisations en cours	8573		8573	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	37306530	2882014	34424516	34847955
Créances rattachées à des participations	5136214		5136214	5136214
Autres titres immobilisés	846736		846736	863529
Prêts				
Autres immobilisations financières	406156		406156	356156
TOTAL (I)	54090712	7479952	46610761	48030992
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3500
Clients et comptes rattachés	319087		319087	66074
Autres créances	4604794		4604794	1524444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2962554		2962554	2813800
Disponibilités	633952		633952	215428
Charges constatées d’avance	120765		120765	15561
TOTAL (II)	8641152		8641152	4638807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62731864	7479952	55251913	52669798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4056745		4056745	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11579867		11579867	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	340313		340313	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16555547		16823230	
Report à nouveau	79749		79749	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	693259		136431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1662605		1508200	
TOTAL (I)	34968086		34524537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	425843		46356	
TOTAL (III)	425843		46356	
Emprunts obligataires convertibles	4006013		4046361	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13031951		12179416	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1300966		1027491	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	356779		397889	
Dettes fiscales et sociales	1160094		398067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			48824	
Autres dettes	2182		853	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19857983		18098904	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55251913		52669798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3515992		3515992	2235230
Chiffres d’affaires nets	3515992		3515992	2235230
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250133	36095
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			3766125	2271327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1167775	1059386
Impôts, taxes et versements assimilés			265615	292732
Salaires et traitements			1356849	248707
Charges sociales			596721	136729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			363855	439613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			199487	
Autres charges			67600	101506
Total des charges d’exploitation (II) 			4017902	2278672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-251777	-7345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			404939	44825
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			107666	80488
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			512605	125312
Dotations financières sur amortissements et provisions			603439	761310
Intérêts et charges assimilées			431216	272356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			46	
Total des charges financières (VI)			1034656	1033712
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-522051	-908400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-773827	-915745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	986000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	140074		1243038	
Total des produits exceptionnels (VII)	1126074		1243038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	674716			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	294478		183617	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	969194		183617	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	156880		1059422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10000			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1320207		7245	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5404804		3639677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4711545		3503246	
BENEFICE OU PERTE	693259		136432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11991319		8573
Total Immobilisations financières		43662429		50000
Total Général		55653748		58573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1604815	10395077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16793	43695636
Total Général			1621608	54090712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5164181	363855	930099	4597938
AMORTISSEMENTS Total Général	5164181	363855	930099	4597938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1663
Total Provisions réglementées	1508	293	140	1663
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				425
Total Provisions pour risques et charges	46	180		226
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		199		199
Total Provisions pour dépréciation		199		199
TOTAL GENERAL	1554	672	339	2088
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5136214	5136214		
Prêts				
Autres immobilisations financières	406156	406156		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	319087			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48411			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	268469			
Groupe et associés	4270973			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16936			
Charges constatées d’avance	120765			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10587016	10587016		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	4006013	4006013		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13031951	1649990	10501801	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	356779	356779		
Personnel et comptes rattachés	497939	497939		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	437948	437948		
Impôts sur les bénéfices	173400	173400		
T.V.A.	43306	43306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7500	7500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1300966	1300966		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2182	2182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19857983	8476023	10501801	880159
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17037964			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5