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BILAN WH2 2016 Siren 535388722				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	279824	121249	158575	
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	288797	197851	90946	
Autres immobilisations corporelles	51603	12737	38865	
Immobilisations en cours	65451		65451	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4530		4530	
TOTAL (I)	691706	333338	358367	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6750		6750	
Marchandises	3080		3080	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	173136		173136	
Autres créances	268333		268333	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	92593		92593	
Disponibilités	131739		131739	
Charges constatées d’avance	5115		5115	
TOTAL (II)	680748		680748	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1372454	333338	1039115	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	352000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-237912			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-193376			
Subventions d’investissement	292827			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	213538			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	242997			
TOTAL (II)	242997			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19051			
Emprunts et dettes financières divers (4)	134745			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295346			
Dettes fiscales et sociales	80413			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39512			
Produits constatés d’avance (2)	13510			
TOTAL (IV)	582580			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1039115			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	568843			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	558			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	552511		552511	
Production vendue biens				
Production vendue services	170364		170364	
Chiffres d’affaires nets	722875		722875	
				
Production stockée				
Production immobilisée			65942	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			788823	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			433491	
Variation de stock (marchandises)			3100	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48182	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			185076	
Impôts, taxes et versements assimilés			5166	
Salaires et traitements			181944	
Charges sociales			38688	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126053	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			1021712	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-232889	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			613	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			613	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2098	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2098	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1485	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-234374	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10228			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18351			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28579			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13595			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13715			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14864			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26134			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	818016			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1011392			
BENEFICE OU PERTE	-193376			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2200			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		236786		43038
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1500		
Total Immobilisations corporelles		364304		56157
Total Immobilisations financières		3085		1445
Total Général		605675		100640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				279824
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14610	405851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4530
Total Général			14610	691706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	69588	51661		121249
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137211	74392	1014	210589
AMORTISSEMENTS Total Général	208300	126053	1014	333338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4530			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	173136			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32986			
T. V. A.	45871			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189475			
Charges constatées d’avance	5115			
TOTAL ETAT DES CREANCES	451115	446585	4530	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	558	558		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18493	4757	13736	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	295346	295346		
Personnel et comptes rattachés	13285	13285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25104	25104		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42023	42023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134745	134745		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39512	39512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13510	13510		
TOTAL – ETAT DES DETTES	582580	568843	13736	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4688			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3672			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9091			
Location, charges locatives et de copropriété	17399			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46283			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112302			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	185076			
Taxe professionnelle	1635			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3531			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5166			
Montant de la TVA. collectée	145101			
Total TVA. déductible sur biens et services	49053			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5