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BILAN SATIS 2018 Siren 535384598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150	150		29
Fonds commercial	2395632		2395632	2395632
Autres immobilisations incorporelles	4413	4413		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	118339	85171	33168	49078
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500000		7500000	7500000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4900		4900	4900
TOTAL (I)	10023434	89734	9933700	9949639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				9376
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3440		3440	
Clients et comptes rattachés	1484368		1484368	801535
Autres créances	1661772		1661772	2752063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5610038		5610038	5156416
Charges constatées d’avance	5810		5810	3543
TOTAL (II)	8765428		8765428	8722933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18788862	89734	18699128	18672572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9615000		9615000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-25842		-25842	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	961500		961500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	585306		1083149	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3851452		2802157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14987416		14435964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7313		10313	
Emprunts et dettes financières divers (4)	754		754	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71015		59457	
Dettes fiscales et sociales	3618870		4149587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13760		16496	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3711712		4236608	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18699128		18672572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3707550		4236608	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	731453		731453	637600
Chiffres d’affaires nets	731453		731453	637600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70260	14881
Autres produits			10229	13
Total des produits d’exploitation (I)			811943	652494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39110	31342
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9376	-8347
Autres achats et charges externes			116007	72165
Impôts, taxes et versements assimilés			8372	9652
Salaires et traitements			245193	258784
Charges sociales			92760	90856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15939	16673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68967	9
Total des charges d’exploitation (II) 			595723	471134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216220	181360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3811068	2312221
Reprises sur provisions et transferts de charges				248487
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				502249
Total des produits financiers (V)			3811068	3062957
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2301	4358
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				189606
Total des charges financières (VI)			2301	193965
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3808766	2868992
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4024986	3050352
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1646	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100000		1415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100000		1415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100000		231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73534		248427	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4623010		3717097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	771558		914940	
BENEFICE OU PERTE	3851452		2802157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16099		12511	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14895		14881	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2400195		
Total Immobilisations corporelles		118339		
Total Immobilisations financières		7504900		
Total Général		10023434		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2400195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				118339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7504900
Total Général				10023434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4534	29		4563
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69261	15910		85171
AMORTISSEMENTS Total Général	73796	15939		89734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55365		55365	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55365		55365	
TOTAL GENERAL	55365		55365	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			55365	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4900		4900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1484368	1484368		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1977	1977		
Impôts sur les bénéfices	251077	251077		
T. V. A.	16016	16016		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2851	2851		
Groupe et associés	1388964	1388964		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	888	888		
Charges constatées d’avance	5810	5810		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3156850	3151950	4900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7313	3151	4162	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71015	71015		
Personnel et comptes rattachés	40094	40094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22413	22413		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	253327	253327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3036	3036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3300754	3300754		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13760	13760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3711712	3707550	4162	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	3300000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10751		-5270	
Location, charges locatives et de copropriété	16830		16666	
Personnel extérieur à l’entreprise	3168			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25542		7791	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59716		52978	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	116007		72165	
Taxe professionnelle	1100		3895	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7272		5757	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8372		9652	
Montant de la TVA. collectée	23625		56755	
Total TVA. déductible sur biens et services	20221		15223	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5