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BILAN SATIS 2016 Siren 535384598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150	71	79	129
Fonds commercial	2395632		2395632	
Autres immobilisations incorporelles	4413	4413		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	118339	52639	65701	15952
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500000		7500000	10429000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6100		6100	6100
TOTAL (I)	10024634	57123	9967512	10451180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1029		1029	1029
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	444663	55365	389297	741848
Autres créances	6140908		6140908	5555966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4409431	248487	4160944	4147425
Disponibilités	10888464		10888464	7180469
Charges constatées d’avance	4303		4303	1050
TOTAL (II)	21888797	303852	21584945	17627787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31913431	360975	31552456	28078968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9615000		9615000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	-25842		-25842	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	908036		6878	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1122042		-206752	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3714571		18229953	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15333807		27619236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13171		260	
Emprunts et dettes financières divers (4)	754		250663	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53112		24400	
Dettes fiscales et sociales	132673		170852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16018939		13557	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16218649		459732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31552456		28078968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	425358	6750	432108	331041
Chiffres d’affaires nets	425358	6750	432108	331041
				
Production stockée				-7250
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14012	9314
Autres produits			13	1164
Total des produits d’exploitation (I)			446133	334268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58291	7862
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				9399
Autres achats et charges externes			127924	108922
Impôts, taxes et versements assimilés			16117	7429
Salaires et traitements			190398	164717
Charges sociales			75831	80353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15080	2333
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			151	53
Total des charges d’exploitation (II) 			483792	381068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37659	-46800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3731091	18525189
Reprises sur provisions et transferts de charges			224888	31968
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			160540	106544
Total des produits financiers (V)			4136519	18663701
Dotations financières sur amortissements et provisions			157867	225902
Intérêts et charges assimilées			42362	102872
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			149619	75490
Total des charges financières (VI)			349847	404264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3786672	18259436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3749013	18212636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9504		30750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9504		30750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	847		315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2800		30750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3647		31065	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5857		-315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40259		-17632	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4592157		19028719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	877586		798765	
BENEFICE OU PERTE	3714571		18229953	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12035		10234	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150	2400045	
Total Immobilisations corporelles		21447	100828	
Total Immobilisations financières		10435100	2800	
Total Général		10456697	2503673	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2400195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3936	118339
Prêts et immobilisations financières			2800	
Total Immobilisations financières		2929000	2800	7506100
Total Général		2929000	6736	10024634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21	50		4484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5496	15031	3936	52639
AMORTISSEMENTS Total Général	5517	15081	3936	57123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				55365
Autres provisions pour dépréciation	268251	157867	224888	248487
Total Provisions pour dépréciation	268251	157867	224888	303852
TOTAL GENERAL	268251	157867	224888	303852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		157867	224888	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6100			
Clients douteux ou litigieux	66208			
Autres créances clients	378454			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1180			
Impôts sur les bénéfices	860917			
T. V. A.	18668			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2071			
Groupe et associés	4993750			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264322			
Charges constatées d’avance	4303			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6595974	6589874	6100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13171	2858	10313	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53112	53112		
Personnel et comptes rattachés	29941	29941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23452	23452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70217	70217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9063	9063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	754	754		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16018939	16018939		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16218649	16208336	10313	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1829			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel