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BILAN SARL GAYRAUD TP 2020 Siren 535339147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46438	19992	26446	15378
Autres immobilisations corporelles	67344	34156	33188	7098
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	653		653	153
TOTAL (I)	114435	54148	60287	22628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70006		70006	15234
Autres créances	24900		24900	19019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60543	99	60444	58725
Disponibilités	88454		88454	221098
Charges constatées d’avance	2512		2512	2353
TOTAL (II)	246414	99	246315	316430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	360849	54247	306603	339059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1200		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	156922		142122	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9511		14800	
Subventions d’investissement	14982			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	194615		170122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34400		9930	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21091		21665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35352		115227	
Dettes fiscales et sociales	21144		16134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5979	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	111987		168936	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	306603		339059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	111987		168936	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	480398		480398	357085
Chiffres d’affaires nets	480398		480398	357085
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4193	6514
Autres produits			14	8
Total des produits d’exploitation (I)			484604	363607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			248843	104981
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175237	172314
Impôts, taxes et versements assimilés			2983	2606
Salaires et traitements			38619	41854
Charges sociales			19398	21333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15626	8122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			671	8
Total des charges d’exploitation (II) 			501376	351218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16772	12389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			744	4477
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			59	579
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			803	5056
Dotations financières sur amortissements et provisions			99	59
Intérêts et charges assimilées			306	138
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			405	197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			398	4859
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16374	17248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27018		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27018		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1054	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1054	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27018		-554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1133		1894	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	512425		369163	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	502914		354363	
BENEFICE OU PERTE	9511		14800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4193		6514	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7368		7779	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		104533		52784
Total Immobilisations financières		153		500
Total Général		104686		53284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43535	113782
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				653
Total Général			43535	114435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82057	15626	43535	54148
AMORTISSEMENTS Total Général	82057	15626	43535	54148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	59	99	59	99
Total Provisions pour dépréciation	59	99	59	99
TOTAL GENERAL	59	99	59	99
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		99	59	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	653	653		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70006	70006		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	763	763		
T. V. A.	23804	23804		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	333	333		
Charges constatées d’avance	2512	2512		
TOTAL ETAT DES CREANCES	98070	98070		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2184	2184		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32216	32216		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35352	35352		
Personnel et comptes rattachés	3544	3544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5319	5319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11281	11281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1000	1000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21091	21091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	111987	111987		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11530			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19310		13567	
Location, charges locatives et de copropriété	27769		23192	
Personnel extérieur à l’entreprise	30633			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3058		2621	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94468		132934	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	175237		172314	
Taxe professionnelle	908		808	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2075		1798	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2983		2606	
Montant de la TVA. collectée	82929		56263	
Total TVA. déductible sur biens et services	85101		45888	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel