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BILAN SANIFIRST 2018 Siren 535393078				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	375000		375000	375000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57815	30767	27047	33224
Installations techniques, matériel et outillage industriels	774371	344947	429424	481914
Autres immobilisations corporelles	14919	6195	8723	10623
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6689		6689	63703
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13954		13954	13954
Créances rattachées à des participations	514271		514271	248272
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24268		24268	24268
TOTAL (I)	1781287	381910	1399377	1250958
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	774913	68958	705955	735558
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	93316		93316	106218
Marchandises	214935	53072	161863	240881
Avances et acomptes versés sur commandes	11029		11029	50003
Clients et comptes rattachés	1598761	51114	1547647	1197371
Autres créances	146423		146423	190610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2640		2640	189025
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2842016	173144	2668872	2709668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4623302	555054	4068249	3960625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3350000		3350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	967		967	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-911532		-972959	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86284		61427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2525719		2439435	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	565		35562	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4485		43598	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1365529		1331597	
Dettes fiscales et sociales	156061		94018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12500		12500	
Autres dettes	3389		3914	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1542529		1521190	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4068249		3960625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	855454		855454	286744
Production vendue biens	2768096		2768096	3485225
Production vendue services	1507		1507	212
Chiffres d’affaires nets	3625057		3625057	3772181
				
Production stockée			-12902	-127284
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			257660	5241
Autres produits			14	13
Total des produits d’exploitation (I)			3869829	3650151
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			464609	669734
Variation de stock (marchandises)			25947	467178
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1040755	1320732
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			117114	-892026
Autres achats et charges externes			1083861	1084597
Impôts, taxes et versements assimilés			42704	45036
Salaires et traitements			563905	564837
Charges sociales			185433	211428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125216	106920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			173144	2206
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8842	180
Total des charges d’exploitation (II) 			3831530	3580821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38299	69330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			43768	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			703	922
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4646	1229
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49116	2151
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1093	9482
Différences négatives de change			37	572
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1131	10055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47985	-7903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86284	61427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3918945		3652302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3832661		3590875	
BENEFICE OU PERTE	86284		61427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		375000		
Total Immobilisations corporelles		846157		71339
Total Immobilisations financières		286494		265999
Total Général		1507651		337338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				375000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		6689		
Total Immobilisations corporelles		63703		853794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				552493
Total Général		63703		1781287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	256694	125217		381910
AMORTISSEMENTS Total Général	256694	125217		381910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	156468	122030	156468	122030
Sur comptes clients	61990	51114	61990	51114
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	218458	173144	218458	173144
TOTAL GENERAL	218458	173144	218458	173144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		173144	218458	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	514271		514271	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24268		24268	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1598761	1598761		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	718	718		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1270	1270		
Impôts sur les bénéfices	33170	33170		
T. V. A.	106918	106918		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1356	1356		
Divers				
Groupe et associés	300	300		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2691	2691		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2283722	1745183	538539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	565	565		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1365529	1365529		
Personnel et comptes rattachés	49275	49275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106574	106574		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	212	212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12500	12500		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3389	3389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1538044	1538044		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel