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BILAN ROTISSERIE DU GARLABAN 2018 Siren 535341317				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	13800		13800	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	85278	35227	50051	56109
Immobilisations financières	3450		3450	2300
Total Actif Immobilisé	102528	35227	67301	58409
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5529		5529	5169
Stock marchandises	1049		1049	893
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				10550
Créances – Autres	2122		2122	41576
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48076		48076	8977
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	56776		56776	67165
Total général Actif	159304	184548		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			39399	34538
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			27951	4861
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			72850	44899
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			31073	63595
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8677	9683
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			11476	7396
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51226	80674
Total général Passif			124077	125573
Dont immobilisations financières à moins d’un an			3450	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19515	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			16667	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	289316		184548	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1960	
Autres produits	-14		21	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	289302		186529	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5202		1145	
Variation de stock (marchandises)	-156		-893	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	146137		100565	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-360		-3324	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49814		26853	
(dont taxe professionnelle)	1045			
Impôts, taxes et versements assimilés	4778		3760	
Rémunérations du personnel 	46137		36056	
Charges sociales	12053		6561	
Dotations aux amortissements	10623		9514	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	93		1	
Total des charges d’exploitation	274322		180239	
Résultat d’exploitation	14980		6290	
Produits financiers	1680			
Produits exceptionnels	16667			
Charges financières	886		311	
Charges exceptionnelles			543	
Impôts sur les bénéfices	4490		575	
Bénéfice ou perte	27951		4861	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22255			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18116			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			13800	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			750	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3815	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1150	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			111441	
Total Immobilisations (Augmentations)			19515	
Total Immobilisations (Diminutions)			28428	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			16667	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			16667	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22255	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18116	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel