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BILAN PROVINI ARSAN 2021 Siren 535388599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	188575	134759	53816	73925
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2912944		2912944	2347443
Créances rattachées à des participations	17943190		17943190	12351308
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18443		18443	18428
TOTAL (I)	21063154	134759	20928395	14791105
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4543651		4543651	4280405
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6443887		6443887	10835894
Autres créances	6074752		6074752	6766131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2566		2566	620
Charges constatées d’avance	1273		1273	5598
TOTAL (II)	17066131		17066131	21888649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38129286	134759	37994527	36679754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	318794		318794	
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1066000		886000	
Report à nouveau	127656		91429	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	424032		336226	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1947483		1643450	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	6533185		4879856	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3949688		3956979	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12294225		9411431	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	320820			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5866150		8253507	
Dettes fiscales et sociales	5286015		5901372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1781228		2579690	
Autres dettes	15730		53465	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36047043		35036303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37994527		36679754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27135282		27171553	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2029688		2036979	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24704510		24704510	23660931
Chiffres d’affaires nets	24704510		24704510	23660931
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75574	660
Autres produits			16097	23011
Total des produits d’exploitation (I)			24796182	23684602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1479922
Variation de stock (marchandises)			-263246	-1646605
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23953	21074
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23147395	23468488
Impôts, taxes et versements assimilés			49392	39433
Salaires et traitements			933941	868296
Charges sociales			386801	356350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20108	22442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31078	925
Total des charges d’exploitation (II) 			24329423	24610329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			466758	-925726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			25093	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			125725	11595
Produits financiers de participations			1312421	2890693
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			558349	178367
Autres intérêts et produits assimilés			88242	73260
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1959013	3142322
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1640946	1734444
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1640946	1734444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			318067	1407878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			684192	470555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8800		3665	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8832		3665	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	268992		8440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			50390	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	268992		58830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-260160		-55164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			79165	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26789120		26830590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26365088		26494364	
BENEFICE OU PERTE	424032		336226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7891		7891	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75574		660	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		228027		
Total Immobilisations financières		14717180		9962343
Total Général		14945207		9962343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39451	188576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3804945	20874579
Total Général			3844396	21063155
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154102	20109	39451	134760
AMORTISSEMENTS Total Général	154102	20109	39451	134760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	17943191	17202026	741165	
Prêts				
Autres immobilisations financières	18444		18444	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6443888	6443888		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22031	22031		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1203088	1203088		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4314097	4314097		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	535537	535537		
Charges constatées d’avance	1273	1273		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30481549	29721940	759609	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	6533185	3701185	2832000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	583325	583325		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3366364	2846364	520000	
Emprunts et dettes financières divers	700000	105239	594761	
Fournisseurs et comptes rattachés	5866150	5866150		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	365366	365366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4634010	4634010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	286640	286640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1781228	1781228		
Groupe et associés	11594225	6629225	4965000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15730	15730		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	35726223	26814462	8911761	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8182000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3588000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel