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BILAN PROVINI ARSAN 2016 Siren 535388599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	182050	50821	131228	155139
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	110400		110400	108360
Créances rattachées à des participations	2706046		2706046	1449933
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	2998647	50821	2947825	1713582
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3655533		3655533	1018503
Autres créances	4748769		4748769	4432918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	857		857	1721
Charges constatées d’avance	12163		12163	1837
TOTAL (II)	8417323		8417323	5454981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11415971	50821	11365149	7168563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28000			
Report à nouveau	206739		126546	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208806		330192	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	454546		467739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1189528		1754510	
Emprunts et dettes financières divers (4)	745532		201051	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4087349		2327751	
Dettes fiscales et sociales	2390406		996909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1457965		734204	
Autres dettes	41000		82375	
Produits constatés d’avance (2)	998820		604020	
TOTAL (IV)	10910602		6700824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11365149		7168563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10893348		6669474	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1158088		1709742	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14144527		14144527	6178755
Chiffres d’affaires nets	14144527		14144527	6178755
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1636	93
Total des produits d’exploitation (I)			14146164	6178848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-83114	-30764
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13886913	6469574
Impôts, taxes et versements assimilés			14943	4635
Salaires et traitements			252153	241846
Charges sociales			92228	86284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23910	22828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	234
Total des charges d’exploitation (II) 			14187052	6794639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40888	-615790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			174920	
Produits financiers de participations			397909	883301
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			99847	90740
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			497756	974042
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39866	37535
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39866	37535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			457890	936506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242082	320716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21104		20000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21104		20100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54379		10523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54379		10623	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33275		9476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14665025		7172990	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14456218		6842797	
BENEFICE OU PERTE	208806		330192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14163		7804	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		182051		
Total Immobilisations financières		1558443		1258654
Total Général		1740494		1258654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				182051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2816597
Total Général				2998648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26912	23910		50822
AMORTISSEMENTS Total Général	26912	23910		50822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2706047			
Prêts				
Autres immobilisations financières	150	150		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3655533			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4474			
T. V. A.	779107			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3921689			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43500			
Charges constatées d’avance	12164			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11122664	8416617	2706047	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1158088	1158088		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31440	14185	17255	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4087350	4087350		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84298	84298		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2195160	2195160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110949	110949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1457966	1457966		
Groupe et associés	745532	745532		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41000	41000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	998820	998820		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10910603	10893348	17255	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13321			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel