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BILAN LA PENINSULA 2017 Siren 535301741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	183566	182055	1510	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16983	1983	15000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58469	45115	13354	
Autres immobilisations corporelles	319799	167225	152574	
Immobilisations en cours	2500		2500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9125		9125	
TOTAL (I)	590441	396378	194063	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2838		2838	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23856		23856	
Autres créances	20320		20320	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19195		19195	
Charges constatées d’avance	17549		17549	
TOTAL (II)	83758		83758	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	674199	396378	277821	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	82550			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2951			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	601			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8315			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94416			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68170			
Emprunts et dettes financières divers (4)	44663			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46097			
Dettes fiscales et sociales	24441			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	183405			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	277821			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	138975			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	603549		603549	
Chiffres d’affaires nets	603549		603549	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6699	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16112	
Autres produits			405	
Total des produits d’exploitation (I)			626765	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			166761	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			284	
Autres achats et charges externes			148252	
Impôts, taxes et versements assimilés			4892	
Salaires et traitements			190872	
Charges sociales			28483	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56510	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20541	
Total des charges d’exploitation (II) 			616595	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10169	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1405	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1405	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1405	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8765	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	626765			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	618450			
BENEFICE OU PERTE	8315			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2184			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16112			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19594			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		183566		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16983		
Total Immobilisations corporelles		319529		61239
Total Immobilisations financières		11750		123
Total Général		531828		61361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				183566
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16983
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				380768
Prêts et immobilisations financières			2748	
Total Immobilisations financières			2748	9125
Total Général			2748	590441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	167348	14707		182055
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1915	68		1983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170605	41735		212340
AMORTISSEMENTS Total Général	339868	56510		396378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9125			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23856			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9913			
T. V. A.	4163			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6244			
Charges constatées d’avance	17549			
TOTAL ETAT DES CREANCES	70850	61726	9125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68170	23740	44430	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46097	46097		
Personnel et comptes rattachés	7817	7817		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12037	12037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3337	3337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1250	1250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44663	44663		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35	35		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	183405	138975	44430	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26751			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2002			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1636			
Location, charges locatives et de copropriété	58020			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10518			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78078			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	148252			
Taxe professionnelle	2033			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2859			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4892			
Montant de la TVA. collectée	-67021			
Total TVA. déductible sur biens et services	41467			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel