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BILAN L'ANNEXE 2016 Siren 535334254				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	160000		160000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47234	31861	15373	
Autres immobilisations corporelles	125750	42262	83488	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8150		8150	
TOTAL (I)	341135	74123	267011	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	865		865	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3336		3336	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6474		6474	
Charges constatées d’avance	62		62	
TOTAL (II)	10738		10738	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	351873	74123	277750	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25627			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6398			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	771			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138042			
Emprunts et dettes financières divers (4)	113250			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14741			
Dettes fiscales et sociales	8176			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2768			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	276979			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	277750			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	197290			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	318198		318198	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	318198		318198	
				
Production stockée				
Production immobilisée			1126	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			436	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			319762	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86187	
Variation de stock (marchandises)			186	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3179	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			147578	
Impôts, taxes et versements assimilés			1190	
Salaires et traitements			38179	
Charges sociales			7722	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20864	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			740	
Total des charges d’exploitation (II) 			305829	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13933	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7535	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7535	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7535	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6398	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	319762			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	313364			
BENEFICE OU PERTE	6398			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2536			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	436			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	731			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160000		
Total Immobilisations corporelles		168250		4734
Total Immobilisations financières		8150		
Total Général		336400		4734
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				172985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8150
Total Général				341135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53258	20864		74123
AMORTISSEMENTS Total Général	53258	20864		74123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8150			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1739			
T. V. A.	1597			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	62			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11549	3399	8150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200	200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137842	58152	76542	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14741	14741		
Personnel et comptes rattachés	1750	1750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4709	4709		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1256	1256		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	460	460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113250	113250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2768	2768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	276979	197290	76542	3147
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42385			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	36034			
Personnel extérieur à l’entreprise	78600			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7943			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25001			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	147578			
Taxe professionnelle	724			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	466			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1190			
Montant de la TVA. collectée	30039			
Total TVA. déductible sur biens et services	26741			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2