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BILAN GROUPE OPTEAM 2018 Siren 535346845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27900		27900	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	47589	7340	40249	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4589		4589	
TOTAL (I)	80078	7340	72738	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	162899	9957	152943	
Autres créances	18872		18872	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156295		156295	
Charges constatées d’avance	7132		7132	
TOTAL (II)	345198	9957	335242	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	425276	17297	407979	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	39989			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111451			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156940			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19960			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19960			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36273			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102901			
Dettes fiscales et sociales	81457			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10448			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	231079			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	407979			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202518			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1379087		1379087	
Chiffres d’affaires nets	1379087		1379087	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2511	
Autres produits			3020	
Total des produits d’exploitation (I)			1384619	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1059397	
Impôts, taxes et versements assimilés			6182	
Salaires et traitements			104714	
Charges sociales			34682	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5668	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8408	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19960	
Autres charges			6141	
Total des charges d’exploitation (II) 			1245150	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139469	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			328	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			328	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-328	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139140	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8891			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8891			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	514			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	798			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1312			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7579			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35268			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1393510			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1282058			
BENEFICE OU PERTE	111451			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1553			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2511			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18600		9300
Total Immobilisations corporelles		27716		31906
Total Immobilisations financières		4589		
Total Général		50905		41206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12033	47589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4589
Total Général			12033	80078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12908	5668	11235	7340
AMORTISSEMENTS Total Général	12908	5668	11235	7340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		320		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19960
Total Provisions pour risques et charges		19960		19960
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1549	8408		9957
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1549	8408		9957
TOTAL GENERAL	1549	28688		29917
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28368		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4589		4589	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	162899	162899		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17547	17547		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1325	1325		
Charges constatées d’avance	7132	7132		
TOTAL ETAT DES CREANCES	193492	188903	4589	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36273	7712	28561	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102901	102901		
Personnel et comptes rattachés	4456	4456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14221	14221		
Impôts sur les bénéfices	31339	31339		
T.V.A.	29873	29873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1569	1569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10448	10448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	231079	202518	28561	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12438			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6486			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	941737			
Location, charges locatives et de copropriété	28156			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-5622			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95126			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1059397			
Taxe professionnelle	1938			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4244			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6182			
Montant de la TVA. collectée	273784			
Total TVA. déductible sur biens et services	181846			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3