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BILAN GROUPE OPTEAM 2017 Siren 535346845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18600		18600	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27716	12908	14808	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4589		4589	
TOTAL (I)	50905	12908	37998	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	141046	1549	139497	
Autres créances	7533		7533	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124739		124739	
Charges constatées d’avance	35034		35034	
TOTAL (II)	308352	1549	306804	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	359258	14457	344801	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19866			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70123			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95489			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30321			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	119			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158656			
Dettes fiscales et sociales	54724			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5493			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	249312			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	344801			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	225670			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47766		47766	
Production vendue biens				
Production vendue services	1280375		1280375	
Chiffres d’affaires nets	1328141		1328141	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47792	
Autres produits			112	
Total des produits d’exploitation (I)			1376045	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1121551	
Impôts, taxes et versements assimilés			5230	
Salaires et traitements			85851	
Charges sociales			29054	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4224	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1549	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38017	
Total des charges d’exploitation (II) 			1285477	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90568	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			312	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			312	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-312	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90256	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	913			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	913			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-913			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19221			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1376045			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1305922			
BENEFICE OU PERTE	70123			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39142			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2015			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18600
Total Immobilisations corporelles		16918		10798
Total Immobilisations financières		4202		387
Total Général		21121		29785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27716
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4589
Total Général				50905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8684	4224		12908
AMORTISSEMENTS Total Général	8684	4224		12908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		188		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8650	1549	8650	1549
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8650	1549	8650	1549
TOTAL GENERAL	8650	1736	8650	1549
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1549	8650	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4589			
Clients douteux ou litigieux	1859			
Autres créances clients	139187			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6706			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	827			
Charges constatées d’avance	35034			
TOTAL ETAT DES CREANCES	188202	183613	4589	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30321	6678	23642	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158656	158656		
Personnel et comptes rattachés	4475	4475		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11394	11394		
Impôts sur les bénéfices	13313	13313		
T.V.A.	24289	24289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1254	1254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5493	5493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	249193	225551	23642	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28830			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4729			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1040262			
Location, charges locatives et de copropriété	31656			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-21806			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	71438			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1121551			
Taxe professionnelle	2280			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2950			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5230			
Montant de la TVA. collectée	244611			
Total TVA. déductible sur biens et services	215850			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel