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BILAN ETOILE CAPITAL 2020 Siren 535309363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2823	1555	1268	2070
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	606755		606755	670529
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	219449		219449	193589
Prêts				
Autres immobilisations financières	680		680	20
TOTAL (I)	829707	1555	828152	866208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5845		5845	1068
Autres créances	816066		816066	190627
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	764817		764817	772187
Disponibilités	1460856		1460856	2334466
Charges constatées d’avance	1210		1210	1170
TOTAL (II)	3048794		3048794	3299518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	719		719	
TOTAL GENERAL (0 à V)	3879220	1555	3877665	4165726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	248300		248300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2234800		2234800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24830		22250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1317594			
Report à nouveau			-149948	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-123009		1715122	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3702516		4070524	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			67400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			67400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	156836		16127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1716		1891	
Dettes fiscales et sociales	16597		8312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	175149		26330	
(V)			1472	
TOTAL GENERAL (I à V)	3877665		4165726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	175149		26330	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4414		4414	103000
Chiffres d’affaires nets	4414		4414	103000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67468	279
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			71883	103281
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			239	271
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36259	138801
Impôts, taxes et versements assimilés			5119	14621
Salaires et traitements			48284	145500
Charges sociales			17185	37602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			802	563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			107888	337360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36005	-234079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			10372	42976
Produits financiers de participations			548	1947
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35974	23924
Reprises sur provisions et transferts de charges			61275	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3672	7200
Total des produits financiers (V)			101468	33071
Dotations financières sur amortissements et provisions				61275
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5001	7619
Total des charges financières (VI)			5001	68894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			96467	-35823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50089	-312878
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16850			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2501		2278000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19351		2278000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	125049		250000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	192449		250000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-173098		2028000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	192701		2414352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	315710		699230	
BENEFICE OU PERTE	-123009		1715122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68		279	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17185		37602	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2823		
Total Immobilisations financières		925413		26520
Total Général		928236		26520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			125049	826884
Total Général			125049	829707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	67400		67400	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	61275		61275	
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61275		61275	
TOTAL GENERAL	128675		128675	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			67400	
                                             - Financières			61275	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	680	680		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5845	5845		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19609	19609		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	796457	796457		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1210	1210		
TOTAL ETAT DES CREANCES	823801	823801		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1716	1716		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15714	15714		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	883	883		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	156836	156836		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	175149	175149		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel