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BILAN ENER'CUB 2019 Siren 535390611				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	450	235	215	
Immobilisations corporelles	14837	12424	2413	
Immobilisations financières	2040		2040	
Total Actif Immobilisé	17327	12659	4668	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	105996	4995	101001	
Créances – Autres	7941		7941	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19015		19015	
Caisse				
Charges constatées d’avance	5181		5181	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	138133	4995	133138	
Total général Actif	155460			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			30000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			20481	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-1311	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			52170	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20216	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1000		
Autres dettes			50430	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			85636	
Total général Passif			137806	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7496	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2164	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	226877			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3946			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	230823			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65914			
(dont taxe professionnelle)	922			
Impôts, taxes et versements assimilés	1758			
Rémunérations du personnel 	117109			
Charges sociales	42481			
Dotations aux amortissements	3623			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	25			
Total des charges d’exploitation	230910			
Résultat d’exploitation	-87			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	140			
Charges financières	1316			
Charges exceptionnelles	49			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1312			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	46662			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4868			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			19198	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2063	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			101	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			34361	
Total Immobilisations (Augmentations)			2164	
Total Immobilisations (Diminutions)			19198	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1596	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			46662	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4868	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel