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BILAN ENER'CUB 2018 Siren 535390611				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	19648	17363	2285	
Immobilisations corporelles	12774	10872	1902	
Immobilisations financières	1939		1939	
Total Actif Immobilisé	34361	28235	6126	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	113718	4995	108723	
Créances – Autres	10804		10804	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149		149	
Caisse				
Charges constatées d’avance	8792		8792	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	133463	4995	128468	
Total général Actif	167824			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			30000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			20375	
Report à nouveau			-1389	
Résultat de l’exercice			1495	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53481	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3709	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			44879	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			81113	
Total général Passif			134594	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	225684			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	629			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	226313			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	71073			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2410			
Rémunérations du personnel 	104164			
Charges sociales	39589			
Dotations aux amortissements	5002			
Dotations aux provisions	1202			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	103			
Total des charges d’exploitation	223543			
Résultat d’exploitation	2770			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	840			
Charges exceptionnelles	435			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1495			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39768			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6971			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			450	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			5550	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1402	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			39000	
Total Immobilisations (Augmentations)			1852	
Total Immobilisations (Diminutions)			6491	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1202	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1202	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			39768	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6971	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel