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BILAN DKL FINANCES 2021 Siren 535397822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3840	447	3393	3840
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2800	2800		
Autres immobilisations corporelles	13584	4438	9147	11864
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	377871	377864	7	148636
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5046		5046	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	403142	385548	17593	164340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14994		14994	20592
Autres créances	229024	1963	227061	62280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10		10	10
Disponibilités	10661		10661	23734
Charges constatées d’avance	1208		1208	
TOTAL (II)	255898	1963	253935	106616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	659039	387511	271528	270955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	205000		205000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12665		12665	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-85649		-112044	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50392		26395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20865		20865	
TOTAL (I)	203273		152881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1541		4306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56529		92153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	10121		21552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64		64	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	68255		118075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	271528		270955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	68255		116657	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	112		112	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	156800		156800	175842
Chiffres d’affaires nets	156800		156800	175842
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12757	28665
Autres produits			3	8
Total des produits d’exploitation (I)			169561	204515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			23894	26973
Impôts, taxes et versements assimilés			893	708
Salaires et traitements			164107	170146
Charges sociales			9450	10577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3164	3821
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			201507	212226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31946	-7711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			113594	9292
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			46	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				3819
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113640	13111
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			281	275
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			281	275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			113359	12836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81413	5125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	114163		7800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	114163		7800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	148629		5391	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	148629		5391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34466		2409	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3445		-18861	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	397364		225426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	346972		199031	
BENEFICE OU PERTE	50392		26395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12757		28665	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3840		
Total Immobilisations corporelles		16384		
Total Immobilisations financières		526500		5046
Total Général		546725		5046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16384
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			148629	382917
Total Général			148629	403142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		447		447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4521	2717		7238
AMORTISSEMENTS Total Général	4521	3164		7684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20865
Total Provisions réglementées	20865			20865
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				377864
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1963			1963
Total Provisions pour dépréciation	379827			379827
TOTAL GENERAL	400692			400692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5046	46	5000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14994	14994		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1313	1313		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	138	138		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	117174		117174	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110399	1399	109000	
Charges constatées d’avance	1208	1208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	250272	19098	231174	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112	112		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1429	1429		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	3404	3404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2096	2096		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4621	4621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56529	56529		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64	64		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	68255	68255		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2765			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel