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BILAN DKL FINANCES 2020 Siren 535397822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3840		3840	2500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2800	2800		500
Autres immobilisations corporelles	13584	1721	11864	6991
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	526500	377864	148636	148236
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	546725	382385	164340	158227
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20592		20592	9080
Autres créances	64243	1963	62280	43398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10		10	10
Disponibilités	23734		23734	50452
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	108579	1963	106616	102940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	655303	384348	270955	261167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	205000		205000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12665		12665	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			176905	
Report à nouveau	-112044			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26395		-288949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20865		20865	
TOTAL (I)	152881		126486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4306		6874	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92153		116392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			1177	
Dettes fiscales et sociales	21552		10239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	118075		134682	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	270955		261167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	116657		134682	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	112			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	175842		175842	39040
Chiffres d’affaires nets	175842		175842	39040
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28665	12665
Autres produits			8	2
Total des produits d’exploitation (I)			204515	51707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26973	20311
Impôts, taxes et versements assimilés			708	803
Salaires et traitements			170146	30117
Charges sociales			10577	11356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3821	1623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	-2
Total des charges d’exploitation (II) 			212226	64209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7711	-12503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9292	98013
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges			3819	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13111	98017
Dotations financières sur amortissements et provisions				383646
Intérêts et charges assimilées			275	573
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			275	384219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12836	-286202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5125	-298705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5391			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5391			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2409			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18861		-9756	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	225426		149724	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	199031		438672	
BENEFICE OU PERTE	26395		-288949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28665		12665	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3275		1340
Total Immobilisations corporelles		10800		13584
Total Immobilisations financières		526100		400
Total Général		540175		15324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			775	3840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8000	16384
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				526500
Total Général			8775	546725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	775		775	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3309	3821	2609	4521
AMORTISSEMENTS Total Général	4084	3821	3384	4521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20865
Total Provisions réglementées	20865			20865
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				377864
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5782		3819	1963
Total Provisions pour dépréciation	383646		3819	379827
TOTAL GENERAL	404511		3819	400692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			3819	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20592	20592		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54	54		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	64189	64189		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	84835	84835		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112	112		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4194	2776	1418	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	9344	9344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4107	4107		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8009	8009		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93	93		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92153	92153		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64	64		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	118075	116657	1418	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2672			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel