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BILAN DIAGHOME SUD 2019 Siren 535375992				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	37300		37300	37300
Immobilisations incorporelles – Autres	1649	1649		
Immobilisations corporelles	17424	12947	4477	2177
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	56403	14596	41807	39507
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	88298		88298	87542
Créances – Autres	2911		2911	1864
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	634		634	1070
Caisse				
Charges constatées d’avance	835		835	1997
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	92678		92678	92473
Total général Actif	149081			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			58650	56164
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			17067	18486
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			83967	82900
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8708	5692
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4509	5462
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14016		
Autres dettes			37301	37926
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			50518	49080
Total général Passif			134485	131980
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4626	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4626	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	118902		115568	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	68		26	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	118969		115594	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47256		44121	
(dont taxe professionnelle)	382			
Impôts, taxes et versements assimilés	2436		416	
Rémunérations du personnel 	30000		30000	
Charges sociales	13422		14444	
Dotations aux amortissements	2325		2200	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3330		251	
Total des charges d’exploitation	98768		91432	
Résultat d’exploitation	20201		24162	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	108		365	
Charges exceptionnelles	18		1744	
Impôts sur les bénéfices	3014		3568	
Bénéfice ou perte	17067		18486	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24046			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8254			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			865	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3761	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			51778	
Total Immobilisations (Augmentations)			4626	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24046	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8254	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel