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BILAN DE LA LUNE 2018 Siren 535364103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70205	42726	27479	30123
Autres immobilisations corporelles	255115	174294	80821	101893
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	328320	217020	111300	135016
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11281		11281	10373
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8891		8891	8930
Clients et comptes rattachés	2704	452	2252	3322
Autres créances	27179		27179	28479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10380		10380	48056
Charges constatées d’avance	3937		3937	3901
TOTAL (II)	64371	452	63919	103060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	392692	217472	175219	238075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-117389		-85619	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26364		-31770	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-83753		-57389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3438		43878	
Emprunts et dettes financières divers (4)	122379		96776	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54394		48050	
Dettes fiscales et sociales	78339		106534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	423		227	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	258972		295465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	175219		238075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	258972		292027	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	930062		930062	880109
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	930062		930062	880109
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3017	2806
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5002	8782
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			938081	891697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			271657	248273
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-908	-228
Autres achats et charges externes			133765	137467
Impôts, taxes et versements assimilés			9338	8757
Salaires et traitements			375897	370572
Charges sociales			130170	122461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32973	33224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			452	1315
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10638	24
Total des charges d’exploitation (II) 			963983	921863
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25902	-30166
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			825	2296
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			825	2296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-825	-2296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26727	-32463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	649		1275	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	649		1275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	286		175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			408	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	286		583	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	363		692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	938730		892972	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	965094		924742	
BENEFICE OU PERTE	-26364		-31770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			276	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3687		8782	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9095			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1655		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		316343		9257
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		320997		9257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1655	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			279	325320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général			1934	328320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1655		1655	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184327	32972	279	217020
AMORTISSEMENTS Total Général	185982	32972	1933	217020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1315	452	1315	452
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1315	452	1315	452
TOTAL GENERAL	1315	452	1315	452
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		452	1315	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux	477	477		
Autres créances clients	2227	2227		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20512	20512		
T. V. A.	3167	3167		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1000	1000		
Charges constatées d’avance	3937	3937		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36820	33820	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3438	3438		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54394	54394		
Personnel et comptes rattachés	27581	27581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45221	45221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105	105		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5432	5432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	122379	122379		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	423	423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	258972	258972		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40440			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel