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BILAN CEBAG 2022 Siren 535323968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	119998	88994	31003	71002
Concessions, brevets et droits similaires	66883	20816	46067	4948
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5323		5323	15880
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32913	30395	2517	1123
Autres immobilisations corporelles	46931	26559	20371	19333
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31083		31083	31083
TOTAL (I)	303132	166765	136367	143372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1621374	93046	1528328	1056667
Avances et acomptes versés sur commandes	15336		15336	15336
Clients et comptes rattachés	450296	34854	415441	411856
Autres créances	192964		192964	351457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16584		16584	136773
Charges constatées d’avance	15333		15333	7306
TOTAL (II)	2311890	127900	2183989	1979397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2615023	294666	2320356	2122770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	651750		651750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1298976		1298977	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4608713		-3700654	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-661871		-908059	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3319858		-2657987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7677		15603	
TOTAL (III)	7677		15603	
Emprunts obligataires convertibles			23460	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114229		232809	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1235126		1448257	
Dettes fiscales et sociales	90872		125169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4127616		2780082	
Produits constatés d’avance (2)	64690		155377	
TOTAL (IV)	5632537		4765154	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2320356		2122770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			4671621	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			956	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4896708	115411	5012119	4971123
Production vendue biens				
Production vendue services	81009	1264	82273	69950
Chiffres d’affaires nets	4977718	116675	5094393	5041073
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11000	4505
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8275	5568
Autres produits			312	2345
Total des produits d’exploitation (I)			5113981	5053491
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4070740	3936240
Variation de stock (marchandises)			-481322	-184545
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50375	38880
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1415957	1140325
Impôts, taxes et versements assimilés			12606	23901
Salaires et traitements			468142	446952
Charges sociales			130286	149425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58609	39230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21137	106763
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			197	1792
Total des charges d’exploitation (II) 			5746730	5698973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-632748	-645481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3364
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3864
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37504	25573
Différences négatives de change			3657	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41161	25573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41160	-21709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-673909	-667191
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5500		85032	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13000		85032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	910		324900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	962		325900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12037		-240868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5126982		5142388	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5788853		6050447	
BENEFICE OU PERTE	-661871		-908059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		119998		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31507		40699
Total Immobilisations corporelles		69203		10954
Total Immobilisations financières		31083		
Total Général		251792		51654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				119998
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72207
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			314	79844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31083
Total Général			314	303132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	48995	39999		88994
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10677	10138		20816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48746	8471	262	56955
AMORTISSEMENTS Total Général	108419	58609	262	166765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7677
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15603		7925	7677
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	83384	9662		93046
Sur comptes clients	23379	11475		34854
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106763	21137		127900
TOTAL GENERAL	122366	21137	7925	135578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21137	7925	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31083		31083	
Clients douteux ou litigieux	28055	28055		
Autres créances clients	422241	422241		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2034	2034		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1026	1026		
Impôts sur les bénéfices	1881	1881		
T. V. A.	183573	183573		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4449	4449		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15333	15333		
TOTAL ETAT DES CREANCES	689678	658595	31083	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20696	20696		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93532	49088	44444	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1235126	1235126		
Personnel et comptes rattachés	29887	29887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50263	50263		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1293	1293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9426	9426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4120682	4120682		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6936	6936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64690	64690		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5632537	5588092	44444	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	161779			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel