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BILAN CEBAG 2021 Siren 535323968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	119998	48995	71003	80076
Concessions, brevets et droits similaires	15627	10678	4949	521
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15881		15881	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30800	29677	1123	2905
Autres immobilisations corporelles	38404	19070	19334	1392
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31083		31083	31083
TOTAL (I)	251792	108419	143373	115977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1140051	83384	1056667	955506
Avances et acomptes versés sur commandes	15337		15337	32843
Clients et comptes rattachés	435236	23379	411856	686149
Autres créances	351457		351457	198108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136774		136774	85685
Charges constatées d’avance	7306		7306	321
TOTAL (II)	2086161	106763	1979397	1958612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2337953	215183	2122770	2074590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	651750		651750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1298977		1298977	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3700654		-1891301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-908059		-1789104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2657987		-1729678	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15603			
TOTAL (III)	15603			
Emprunts obligataires convertibles			295800	
Autres emprunts obligataires	23460		48287	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232809		385598	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2780082		1078261	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1448257		1155782	
Dettes fiscales et sociales	125169		127191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			10992	
Produits constatés d’avance (2)	155377		702356	
TOTAL (IV)	4765154		3804268	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2122770		2074590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4671621		3662559	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	956		206	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4862530	108594	4971123	3841796
Production vendue biens				
Production vendue services	69540	410	69950	61676
Chiffres d’affaires nets	4932070	109004	5041073	3903472
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4505	11
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5568	17014
Autres produits			2345	102
Total des produits d’exploitation (I)			5053492	3920599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3936241	3082898
Variation de stock (marchandises)			-184545	-244096
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38880	34573
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1140326	823572
Impôts, taxes et versements assimilés			23902	11828
Salaires et traitements			446952	384444
Charges sociales			149425	133008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39237	48114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			106763	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1793	191
Total des charges d’exploitation (II) 			5698973	4274532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-645482	-353933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3865	393458
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3865	393458
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25574	31746
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25574	31746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21709	361711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-667191	7779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85032		1006	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85032		1006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	324900		1727741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1000		70148	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	325900		1797888	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-240868		-1796882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5142389		4315063	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6050448		6104166	
BENEFICE OU PERTE	-908059		-1789104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		94598		25400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19860		20981
Total Immobilisations corporelles		66231		21251
Total Immobilisations financières		31083		
Total Général		211772		67632
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				119998
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9333	31507
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18278	69204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31083
Total Général			27612	251792
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	14522	34473		48995
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19339	672	9333	10678
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61933	5092	18278	48747
AMORTISSEMENTS Total Général	95794	40237	27612	108419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges			4646	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31083		31083	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	435236	435236		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	351457	351457		
Charges constatées d’avance	7306	7306		
TOTAL ETAT DES CREANCES	825082	793999	31083	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	23460	23460		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	956	956		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	231853	138320	93533	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1448257	1448257		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125169	125169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2780082	2780082		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	155377	155377		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4765154	4671621	93533	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	468754			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	16