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BILAN CEBAG 2020 Siren 535323968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	94598	14522	80076	57919
Concessions, brevets et droits similaires	19860	19339	521	31045
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				6270
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30800	27895	2905	3395
Autres immobilisations corporelles	35430	34038	1392	2060
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31083		31083	31083
TOTAL (I)	211772	95794	115977	131773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	955506		955506	711410
Avances et acomptes versés sur commandes	32843		32843	176816
Clients et comptes rattachés	686149		686149	1097561
Autres créances	198108		198108	116306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85685		85685	19902
Charges constatées d’avance	321		321	22074
TOTAL (II)	1958612		1958612	2144069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				64443
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2170384	95794	2074590	2340285
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	651750		351750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1298977		1258957	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1891301		-1762025	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1789104		-129276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1729678		-280594	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	342030		569040	
Autres emprunts obligataires	2057		284500	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	385598		451099	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1078261		428237	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1155782		716224	
Dettes fiscales et sociales	127191		170046	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10992		1733	
Produits constatés d’avance (2)	702356			
TOTAL (IV)	3804268		2620879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2074590		2340285	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3662557		2348029	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1078261			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3754873	86923	3841796	3964495
Production vendue biens				
Production vendue services	61676		61676	58417
Chiffres d’affaires nets	3816549	86923	3903472	4022912
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11	7533
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17014	
Autres produits			102	708
Total des produits d’exploitation (I)			3920599	4031153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3082898	2630580
Variation de stock (marchandises)			-244096	-34346
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34573	34321
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			823572	784963
Impôts, taxes et versements assimilés			11828	23488
Salaires et traitements			384444	414268
Charges sociales			133008	155350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48114	63042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			191	986
Total des charges d’exploitation (II) 			4274532	4072652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-353933	-41499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			393458	7750
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			393458	7751
Dotations financières sur amortissements et provisions				26215
Intérêts et charges assimilées			31746	46737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31746	72952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			361711	-65201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7779	-106701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1006		45590	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1006		45590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1727741		68165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70148			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1797888		68165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1796882		-22576	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4315063		4084494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6104166		4213770	
BENEFICE OU PERTE	-1789104		-129276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			11931	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		295745		88328
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61505		1251
Total Immobilisations corporelles		64116		2114
Total Immobilisations financières		31083		
Total Général		452450		91693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			289475	94598
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			42897	19860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31083
Total Général			332372	211772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	237826	72442	295745	14522
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24190	31775	36627	19339
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58661	3272		61933
AMORTISSEMENTS Total Général	320677	107489	332372	95794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31083		31083	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	686149	686149		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	198108	198108		
Charges constatées d’avance	321	321		
TOTAL ETAT DES CREANCES	915662	884578	31083	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	342030	342030		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	2057	2057		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	206	206		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	385393	243682	141710	
Emprunts et dettes financières divers	58879	58879		
Fournisseurs et comptes rattachés	1155782	1155782		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127191	127191		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1019382	1019382		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10992	10992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	702356	702356		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3804268	3662557	141710	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel