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BILAN CEBAG 2015 Siren 535323968
ACTIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 157177 66589 90588 71155
Concessions, brevets et droits similaires 11540 10607 933
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 13813 5445 8368 8560
Autres immobilisations corporelles 19468 10110 9358 9394
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 475 475 1325
Autres immobilisations financières 8019 8019 6018
TOTAL (I) 210492 92751 117741 96451
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 278422 278422 170746
Avances et acomptes versés sur commandes 24919 24919 63538
Clients et comptes rattachés 291591 291591 225341
Autres créances 71893 71893 71086
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 540959 540959 338830
Charges constatées d’avance 12268
TOTAL (II) 1207784 1207784 881808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV) 229890 229890
Ecarts de conversion actif (V) 3536 3536
TOTAL GENERAL (0 à V) 1651702 92751 1558951 978260
PASSIF Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Capital social ou individuel 285200 277300
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 400917 422756
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -363699 191271
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -34462 -172428
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 287957 336357
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 3536 4748
Provisions pour charges
TOTAL (III) 3536 4748
Emprunts obligataires convertibles 500040 100020
Autres emprunts obligataires 284500
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 110184 159354
Emprunts et dettes financières divers (4) 205369 79807
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 80563 214275
Dettes fiscales et sociales 86768 83699
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 35
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1267458 637154
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1558951 978260
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 270113 427113
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 200000
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2680657 76666 2757322 1652360
Production vendue biens
Production vendue services 79661 3039 82700 109043
Chiffres d’affaires nets 2760318 79705 2840023 1761403
Production stockée
Production immobilisée 53869 37375
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 26095
Autres produits 44 186
Total des produits d’exploitation (I) 2920031 1798965
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1910052 1213111
Variation de stock (marchandises) -107677 -68567
Achats de matières premières et autres approvisionnements 15180 10128
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 643592 456303
Impôts, taxes et versements assimilés 7173 9856
Salaires et traitements 274116 231542
Charges sociales 82195 72917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 47864 28604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 22 658
Total des charges d’exploitation (II) 2872517 1954551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 47514 -155586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2998 1404
Reprises sur provisions et transferts de charges 4748
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 588
Total des produits financiers (V) 7746 1991
Dotations financières sur amortissements et provisions 58146 4070
Intérêts et charges assimilées 28557 14214
Différences négatives de change 2377
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 89080 18284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -81334 -16293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -33820 -171878
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 642 550
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 642 550
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -642 -550
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2927777 1800956
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2962239 1973384
BENEFICE OU PERTE -34462 -172428
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 5884 5874
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 103308
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4174
Total Immobilisations corporelles 26514
Total Immobilisations financières 7343
Total Général 141339
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 157177
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11540
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 33282
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8494
Total Général 210492
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 32153 34436 66589
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4174 6433 10607
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8560 6995 15555
AMORTISSEMENTS Total Général 44887 47864 92751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 3536
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 4748 3536 4748 3536
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 4748 3536 4748 3536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 3536 4748
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 475
Autres immobilisations financières 8019
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 291591
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 71893
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 371978 363484 8494
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 500040 100020
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 284500 46353 101000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 110184 51026 59158
Emprunts et dettes financières divers 200000 140000
Fournisseurs et comptes rattachés 80563 80563
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 86768 86768
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5404 5404
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1267458 270113 400178 597167
Emprunts souscrits en cours d’exercice 638167
Emprunts remboursés en cours d’exercice 48932
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 7 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2015 Exercice precédent 2014
Effectif moyen du personnel 7 7