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BILAN CASTEL CHAUFFAGE SN 2019 Siren 535380885				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	612	606	6	210
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21388	18902	2486	3912
Autres immobilisations corporelles	16847	12478	4368	1637
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2913		2913	2645
TOTAL (I)	141761	31987	109773	108406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58607		58607	65536
En cours de production de biens				5428
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				324
Clients et comptes rattachés	26485		26485	32363
Autres créances	14944		14944	19032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19891		19891	29874
Disponibilités	27282		27282	17946
Charges constatées d’avance	12592		12592	9520
TOTAL (II)	159804		159804	180026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	301565	31987	269578	288432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10050		10050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116630		94133	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13098		22497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	141279		128180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31178		54424	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8175		6175	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12190		27187	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53592		53453	
Dettes fiscales et sociales	22195		16810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	966		2200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	128298		160251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	269578		288432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	90528		101963	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	626595		626595	576924
Chiffres d’affaires nets	626595		626595	576924
				
Production stockée			-5428	5428
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1876	3115
Autres produits			7	535
Total des produits d’exploitation (I)			623051	586003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1239	1393
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			247170	235813
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6928	-3059
Autres achats et charges externes			122853	116701
Impôts, taxes et versements assimilés			4026	3491
Salaires et traitements			195982	182875
Charges sociales			28014	19849
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2663	2468
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			904	684
Total des charges d’exploitation (II) 			609782	560218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13268	25784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			760	768
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			760	768
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1249	2197
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1249	2197
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-489	-1429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12779	24355
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1610		2108	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1610		2108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1610		1062	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1291		2921	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	625421		588879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	612323		566382	
BENEFICE OU PERTE	13098		22497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	130		3130	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	9109		6606	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2913	2913		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26486	26486		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6604	6604		
T. V. A.	8031	8031		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	209	209		
Charges constatées d’avance	12592	12592		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56936	56936		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31178	5598	23513	2067
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53593	53593		
Personnel et comptes rattachés	6142	6142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13646	13646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1658	1658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	749	749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8175	8175		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	967	967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	116109	90528	23513	2067
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel