ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN CASTEL CHAUFFAGE SN 2018 Siren 535380885				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	612	402	210	414
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21388	17475	3912	2510
Autres immobilisations corporelles	17723	16086	1637	337
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2645		2645	2608
TOTAL (I)	142370	33963	108406	105871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65536		65536	62476
En cours de production de biens	5428		5428	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	324		324	135
Clients et comptes rattachés	32363		32363	29108
Autres créances	19032		19032	11567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	29874		29874	29209
Disponibilités	17946		17946	17667
Charges constatées d’avance	9520		9520	13525
TOTAL (II)	180026		180026	163690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	322396	33963	288432	269562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10050		10050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	94133		59658	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22497		34474	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128180		105683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54424		43744	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6175		46100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27187		17794	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53453		38342	
Dettes fiscales et sociales	16810		15673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2200		2223	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	160251		163878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	288432		269562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	101963		128282	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	576924		576924	541041
Chiffres d’affaires nets	576924		576924	541041
				
Production stockée			5428	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3115	2063
Autres produits			535	73
Total des produits d’exploitation (I)			586003	543178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1393	1051
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			235813	202926
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3059	-13301
Autres achats et charges externes			116701	110360
Impôts, taxes et versements assimilés			3491	3666
Salaires et traitements			182875	174946
Charges sociales			19849	19057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2468	3302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			684	938
Total des charges d’exploitation (II) 			560218	502948
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25784	40229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			768	806
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			768	806
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2197	2782
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2197	2782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1429	-1975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24355	38253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2108		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2108		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1045			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1045			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1062		1000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2921		4779	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	588879		544984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	566382		510509	
BENEFICE OU PERTE	22497		34474	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3130		3130	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	6606			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				4967
Total Immobilisations financières				
Total Général				4967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5700	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5700	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2646	2646		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32364			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1311			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7428			
T. V. A.	9426			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1235			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	492			
Charges constatées d’avance	9521			
TOTAL ETAT DES CREANCES	64422	64422		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54424	23324	22933	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53454	53454		
Personnel et comptes rattachés	2134	2134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12173	12173		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1587	1587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	917	917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6175	6175		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2200	2200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	133064	101964	22933	8167
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel