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BILAN CAILLAT MOTOCULTURE - CYCLES 2018 Siren 535346886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			2707	3361
Autres immobilisations corporelles			41283	39213
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			15	15
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			1000	1000
TOTAL (I)			45006	43590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			356967	356915
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			21330	50673
Autres créances			11952	31040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			35980	58636
Charges constatées d’avance			1874	3271
TOTAL (II)			428103	500535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			473109	544125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-27272		-27980	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-49986		709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2742		52728	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96040		10478	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202210		202210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147944		246250	
Dettes fiscales et sociales	21290		32458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2883			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	470367		491396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	473109		544125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	403434		487145	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			900627	796441
Production vendue biens			61432	63812
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			962059	860253
				
Production stockée				
Production immobilisée				1280
Subventions d’exploitation			800	7051
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1232	17803
Autres produits			375	265
Total des produits d’exploitation (I)			964465	886652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			706322	686049
Variation de stock (marchandises)			-11057	-93024
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			304	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129847	119002
Impôts, taxes et versements assimilés			18182	15228
Salaires et traitements			114868	111780
Charges sociales			32614	30095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9216	7329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11005	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			381	1290
Total des charges d’exploitation (II) 			1011681	877750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47216	8902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	150
Reprises sur provisions et transferts de charges				104
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	254
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3863	3807
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3863	3807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3838	-3554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51053	5348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1000	
Total des produits exceptionnels (VII)			1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6173	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-5173	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	964491		887906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1014477		887197	
BENEFICE OU PERTE	-49986		709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162219		
Total Immobilisations corporelles		903529		330294
Total Immobilisations financières		401216		443615
Total Général		1466964		773909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				162219
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63605	1170217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			349021	495811
Total Général			412626	1828247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23564	148		23712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	624672	196622	52405	768888
AMORTISSEMENTS Total Général	648236	196769	52405	792600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2703		2703	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	210333	145648	38611	317369
Sur comptes clients	21123	17134		38258
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	231456	162782	38611	355627
TOTAL GENERAL	234159	162782	41314	355627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73769	6255	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2703	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27213		27213	
Clients douteux ou litigieux	45842	45842		
Autres créances clients	574373	574373		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1697	1697		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	244	244		
Impôts sur les bénéfices	64531	64531		
T. V. A.	6883	6883		
Autres impôts, taxes versements assimilés	45191	45191		
Divers				
Groupe et associés	2000	2000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47661	47661		
Charges constatées d’avance	49256	49256		
TOTAL ETAT DES CREANCES	864891	837679	27213	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	57990	57990		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	858941	212114	545249	101579
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1072545	1072545		
Personnel et comptes rattachés	84183	84183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74219	74219		
Impôts sur les bénéfices	23773	23773		
T.V.A.	31368	31368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42864	42864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79625	79625		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7884	7884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2333390	1686563	545249	101579
Emprunts souscrits en cours d’exercice	524000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	439261			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel