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BILAN AU PETIT VERSAILLES DU MARAIS 2016 Siren 535363451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	380000		380000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	138785	110428	28356	
Autres immobilisations corporelles	160164	71112	89052	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	549		549	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34401		34401	
TOTAL (I)	713901	181541	532360	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11628		11628	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1604		1604	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5436		5436	
Autres créances	130653		130653	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101613		101613	
Charges constatées d’avance	1635		1635	
TOTAL (II)	252573		252573	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	966474	181541	784933	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	315585			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108021			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	511606			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167717			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45845			
Dettes fiscales et sociales	59764			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	273326			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	784933			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	189936			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	157302		157302	
Production vendue biens	891707		891707	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1049009		1049009	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6559	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1055570	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19439	
Variation de stock (marchandises)			-898	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			223078	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7146	
Autres achats et charges externes			156839	
Impôts, taxes et versements assimilés			10743	
Salaires et traitements			360518	
Charges sociales			110213	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31299	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			904091	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151478	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1315	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1315	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9425	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9425	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8109	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143369	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	161			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	161			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	218			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	161			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	379			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-218			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35130			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1057047			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	949025			
BENEFICE OU PERTE	108021			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6559			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		380000		
Total Immobilisations corporelles		292146		6803
Total Immobilisations financières		35112		
Total Général		707258		6803
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				380000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				298950
Prêts et immobilisations financières			161	
Total Immobilisations financières			161	34951
Total Général			161	713901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150241	31299		181541
AMORTISSEMENTS Total Général	150241	31299		181541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34401			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5436			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1576			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1911			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127164			
Charges constatées d’avance	1635			
TOTAL ETAT DES CREANCES	172127	137725	34401	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	167717	84326	83390	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45845	45845		
Personnel et comptes rattachés	22680	22680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25957	25957		
Impôts sur les bénéfices	3862	3862		
T.V.A.	1733	1733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5530	5530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	273326	189936	83390	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80726			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	49002			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28973			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78863			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	156839			
Taxe professionnelle	2531			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8212			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10743			
Montant de la TVA. collectée	75413			
Total TVA. déductible sur biens et services	37534			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12