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BILAN AFINITY 2020 Siren 535385942				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	60000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	88496	80066	8430	19218
Immobilisations financières	13500		13500	13500
Total Actif Immobilisé	161996	80066	81930	92718
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	182858		182858	170051
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1570		1570	2926
Créances – Autres	85522		85522	61047
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36226		36226	51775
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	306175		306175	285799
Total général Actif	468171	367138		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			31095	70661
Résultat de l’exercice			-33414	-39566
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8681	42095
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			70000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			50496	104483
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		127814		
Autres dettes			258928	231939
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			379424	336422
Total général Passif			388105	378517
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	136253			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	157603		367138	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			14	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	32500			
Autres produits	1840		3	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	191944		367155	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	96516		256114	
Variation de stock (marchandises)	-12807		-47478	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	132		1346	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	87349		105983	
(dont taxe professionnelle)	3039			
Impôts, taxes et versements assimilés	6326		3343	
Rémunérations du personnel 	31825		65085	
Charges sociales	5702		11136	
Dotations aux amortissements	10788		10788	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		41	
Total des charges d’exploitation	225833		406357	
Résultat d’exploitation	-33889		-39202	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	489			
Charges financières			3	
Charges exceptionnelles	14		361	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-33414		-39566	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10077			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	35679			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			161996	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10077	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			35679	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel