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BILAN AFINITY 2016 Siren 535385942				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	60000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	87305	36846	50458	40576
Immobilisations financières	13500		13500	13500
Total Actif Immobilisé	160805	36846	123958	114076
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	25405		25405	86607
Avances et acomptes versés sur commandes				1500
Créances – Clients et comptes rattachés				820
Créances – Autres	14291		14291	4707
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118109		118109	89883
Caisse				
Charges constatées d’avance	1206		1206	992
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	159011		159011	184509
Total général Actif	319816	565595		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			23967	7037
Résultat de l’exercice			24018	16930
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			57985	33967
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10954	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29488	61586
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		132814		
Autres dettes			184543	203033
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			224985	264618
Total général Passif			282970	298586
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20075	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	379101			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	602566		565595	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	143		389	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	602712		565986	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	282776		412437	
Variation de stock (marchandises)	61201		-76001	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1134		1245	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	114827		100237	
(dont taxe professionnelle)	3244			
Impôts, taxes et versements assimilés	3988		3816	
Rémunérations du personnel 	74433		76798	
Charges sociales	20474		21559	
Dotations aux amortissements	10193		6696	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		2	
Total des charges d’exploitation	569031		546790	
Résultat d’exploitation	33681		19196	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	195			
Charges financières	296			
Charges exceptionnelles	6000			
Impôts sur les bénéfices	3563		2266	
Bénéfice ou perte	24018		16930	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1095	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			18980	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			140730	
Total Immobilisations (Augmentations)			20075	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel