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BILAN SPL TECELYS 2021 Siren 535245716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12365	12041	324	3566
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1445	330	1115	1259
Installations techniques, matériel et outillage industriels	623	81	542	
Autres immobilisations corporelles	372589	324010	48579	54298
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1042		1042	1042
TOTAL (I)	388064	336463	51601	60165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	371920		371920	252872
Autres créances	1052247		1052247	2165127
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2192197		2192197	3127832
Charges constatées d’avance	33946		33946	38785
TOTAL (II)	3650310		3650310	5584617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4038374	336463	3701911	5644781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	226000		226000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22600		22600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	61979		48135	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32734		13844	
Subventions d’investissement	20097		10858	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	363410		321437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1272342		3221383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51450		51450	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73250		75235	
Dettes fiscales et sociales	243123		272807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1413587		1553434	
Produits constatés d’avance (2)	239750		89034	
TOTAL (IV)	3293501		5263344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3701911		5644781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3242051		5211894	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2025610		2025610	2168561
Chiffres d’affaires nets	2025610		2025610	2168561
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			94026	157504
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8969	23852
Autres produits			163	84
Total des produits d’exploitation (I)			2128768	2350001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			794	451
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			567590	646661
Impôts, taxes et versements assimilés			45481	47552
Salaires et traitements			1015055	1067450
Charges sociales			448516	485329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28721	30124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			295	8
Total des charges d’exploitation (II) 			2106452	2277575
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22317	72426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22317	72426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5465		952	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5762		4142	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000			
Total des produits exceptionnels (VII)	26227		5094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2818		1182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			60000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2818		61182	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23409		-56088	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12991		2494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2154995		2355095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2122261		2341251	
BENEFICE OU PERTE	32734		13844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3819		893	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2814		2899	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12365		
Total Immobilisations corporelles		356541		20158
Total Immobilisations financières		1042		
Total Général		369948		20158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2042	374657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1042
Total Général			2042	388064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8799	3242		12041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	300984	25479	2042	324422
AMORTISSEMENTS Total Général	309783	28721	2042	336463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000		15000	45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	60000		15000	45000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1042		1042	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	371920	371920		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1052247	1052247		
Charges constatées d’avance	33946	33946		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1459155	1458113	1042	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	82342	82342		
Fournisseurs et comptes rattachés	73250	73250		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243123	243123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2603587	2603587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	239750	239750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3242051	3242051		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel