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BILAN SPL TECELYS 2020 Siren 535245716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12365	8799	3566	6808
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1445	186	1259	1404
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	355096	300799	54298	64889
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1042		1042	1042
TOTAL (I)	369948	309783	60165	74142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	252872		252872	257628
Autres créances	2165127		2165127	5884481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3127832		3127832	3626738
Charges constatées d’avance	38785		38785	52812
TOTAL (II)	5584617		5584617	9821659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5954565	309783	5644781	9895802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	226000		226000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22600		22600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48135		43898	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13844		4237	
Subventions d’investissement	10858			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	321437		296735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			156	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3221383		7670447	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51450		83610	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75235		145755	
Dettes fiscales et sociales	272807		294585	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2072	
Autres dettes	1553434		1351387	
Produits constatés d’avance (2)	89034		51056	
TOTAL (IV)	5263344		9599067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5644781		9895802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5211894		9515457	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2168561		2168561	2491383
Chiffres d’affaires nets	2168561		2168561	2491383
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			157504	15000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23852	12589
Autres produits			84	3
Total des produits d’exploitation (I)			2350001	2518976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			451	386
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			646661	794839
Impôts, taxes et versements assimilés			47552	43734
Salaires et traitements			1067450	1128470
Charges sociales			485329	489872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30124	46057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9825
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	1262
Total des charges d’exploitation (II) 			2277575	2514446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72426	4530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3484
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				3484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72426	8014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	952		449	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4142			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5094		449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1182		4225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61182		4225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56088		-3777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2494			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2355095		2522908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2341251		2518671	
BENEFICE OU PERTE	13844		4237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	893			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2899		13818	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12365		
Total Immobilisations corporelles		370803		16146
Total Immobilisations financières		1042		
Total Général		384210		16146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30408	356541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1042
Total Général			30408	369948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5558	3242		8799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	304510	26882	30408	300984
AMORTISSEMENTS Total Général	310067	30124	30408	309783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1042		1042	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	252872	252872		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2165127	2165127		
Charges constatées d’avance	38785	38785		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2457826	2456785	1042	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	116383	116383		
Fournisseurs et comptes rattachés	75235	75235		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	272807	272807		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4658434	4658434		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	89034	89034		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5211894	5211894		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel