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BILAN SPL TECELYS 2019 Siren 535245716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12365	5558	6808	26
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1445	41	1404	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	369358	304469	64889	69236
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1042		1042	5267
TOTAL (I)	384210	310067	74142	74528
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	267454	9825	257628	200337
Autres créances	5884481		5884481	8810831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3626738		3626738	937934
Charges constatées d’avance	52812		52812	55471
TOTAL (II)	9831485	9825	9821659	10004573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10215695	319893	9895802	10079102
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	226000		226000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22600		22600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43898		25051	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4237		18847	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	296735		292498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156		94	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7670447		9020812	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	83610			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145755		131379	
Dettes fiscales et sociales	294585		276830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2072			
Autres dettes	1351387		308967	
Produits constatés d’avance (2)	51056		48521	
TOTAL (IV)	9599067		9786604	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9895802		10079102	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9515457			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2491383		2491383	2293530
Chiffres d’affaires nets	2491383		2491383	2293530
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15000	68000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12589	13711
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			2518976	2375242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			386	877
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			794839	758847
Impôts, taxes et versements assimilés			43734	51219
Salaires et traitements			1128470	1081362
Charges sociales			489872	454398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46057	42352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9825	1116
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1262	42
Total des charges d’exploitation (II) 			2514446	2390213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4530	-14972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3484	7329
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3484	7329
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3484	7329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8014	-7643
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	449		19323	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			831	
Total des produits exceptionnels (VII)	449		27154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4225			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			664	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4225		664	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3777		26490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2522908		2409724	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2518671		2390877	
BENEFICE OU PERTE	4237		18847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	13818		13485	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2640	9725	
Total Immobilisations corporelles		330632	40171	
Total Immobilisations financières		5267		
Total Général		338539	49896	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				370803
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4225	1042
Total Général			4225	384210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2614	2943	5558	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	261396	43114	304510	
AMORTISSEMENTS Total Général	264010	46057	310067	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1042		1042	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	267454	267454		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5884481	5884481		
Charges constatées d’avance	52812	52812		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6205788	6204747	1042	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	156	156		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	130447	130447		
Fournisseurs et comptes rattachés	145755	145755		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	294585	294585		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2072	2072		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8891387	8891387		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51056	51056		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9515457	9515457		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel