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BILAN SPL TECELYS 2017 Siren 535245716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2640	2231	409	956
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	331284	242106	89178	105528
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5267		5267	5267
TOTAL (I)	339191	244337	94854	111751
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	251444		251444	152791
Autres créances	3311454		3311454	852377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2441144		2441144	734892
Charges constatées d’avance	44189		44189	39490
TOTAL (II)	6048231		6048231	1779550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6387422	244337	6143085	1891301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	226000		226000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22600		2374	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4904			
Report à nouveau	19103		19103	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1044		25130	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	273651		272607	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	831		831	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	831		831	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	167		436	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5252228		974847	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145900		123179	
Dettes fiscales et sociales	266040		265904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	204267		253495	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5868603		1617862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6143085		1891301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174847			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	167		436	
Dont emprunts participatifs	5252228			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2189500		2189500	1856526
Chiffres d’affaires nets	2189500		2189500	1856526
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3109	3079
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20701	19793
Autres produits			6	8
Total des produits d’exploitation (I)			2213317	1879405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1074	1379
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			708883	452439
Impôts, taxes et versements assimilés			46961	35757
Salaires et traitements			1009347	936501
Charges sociales			416298	384311
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38770	46493
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			2221333	1856883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8015	22522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2755	8217
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2755	8217
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2755	8217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5260	30739
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	186			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15050			
Reprises sur provisions et transferts de charges			14560	
Total des produits exceptionnels (VII)	15236		14560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13339			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8932			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8932		13339	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6304		1221	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6830	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2231308		1902182	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2230265		1877052	
BENEFICE OU PERTE	1044		25130	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	13402		6918	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2640		
Total Immobilisations corporelles		333204		30805
Total Immobilisations financières		5267		
Total Général		341111		30805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2640
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32726	331284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5267
Total Général			32726	339191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1684	548		2231
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227677	38223	23794	242106
AMORTISSEMENTS Total Général	229360	38770	23794	244337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				831
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	831			831
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5267		5267	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	251444	251444		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3311454	3311454		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	44189	44189		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3612354	3607087	5267	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	167	167		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	152228	152228		
Fournisseurs et comptes rattachés	145900	145900		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	266040	266040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5304267	5304267		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5868603	5868603		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel