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BILAN SOCIETE DAY 2020 Siren 535221246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	330000		330000	330000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18230	18230		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18694	790	17904	973
Autres immobilisations corporelles	208599	112172	96427	19287
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2296		2296	2296
TOTAL (I)	577819	131192	446628	352556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2886		2886	3110
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	261		261	179
Autres créances	15607		15607	3556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25912		25912	24359
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	44666		44666	31204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	622486	131192	491294	383760
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	248772		219482	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4969		29289	
Subventions d’investissement	11778			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	261080		254272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110061		1470	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23590		27378	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27408		24418	
Dettes fiscales et sociales	67839		76223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1316			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	230214		129488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	491294		383760	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	120153		129488	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	492339		492339	585846
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	492339		492339	585846
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10223	18156
Autres produits			1	14
Total des produits d’exploitation (I)			502563	604016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			140891	178108
Variation de stock (marchandises)			224	136
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8518	10077
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88088	73344
Impôts, taxes et versements assimilés			10760	10899
Salaires et traitements			210088	228081
Charges sociales			33042	51559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16379	11019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	2
Total des charges d’exploitation (II) 			508005	563225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5442	40790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2109	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2109	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			866	871
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			866	871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1243	-871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4199	39919
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2979		844	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1556			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4534		844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5304		4936	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5304		4936	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-770		-4092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	509207		604860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	514176		575571	
BENEFICE OU PERTE	-4969		29289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4881		4881	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4816			
Renvois : Transfert de charges	10223		18156	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-15414			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		330000		
Total Immobilisations corporelles		135072		110451
Total Immobilisations financières		2296		
Total Général		467368		110451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				330000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				245523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2296
Total Général				577819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114813	16379		131192
AMORTISSEMENTS Total Général	114813	16379		131192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2296	2296		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	261	261		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1486	1486		
T. V. A.	6185	6185		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7936	7936		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	18164	18164		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110061		110061	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27408	27408		
Personnel et comptes rattachés	24467	24467		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42272	42272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	833	833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	268	268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23590	23590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1316	1316		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	230214	120153	110061	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	119330			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11746			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3377		713	
Location, charges locatives et de copropriété	22201		22235	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9053		5914	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53457		44483	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	88088		73344	
Taxe professionnelle	1315		1442	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9445		9457	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10760		10899	
Montant de la TVA. collectée	34423		35377	
Total TVA. déductible sur biens et services	18535		18439	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8