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BILAN SOCIETE DAY 2018 Siren 535221246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	330000		330000	330000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18230	17487	743	3348
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	114936	86306	28629	35922
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3280		3280	3280
TOTAL (I)	466446	103794	362652	372550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3246		3246	2323
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	385		385	363
Autres créances	8995		8995	11927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18539		18539	18345
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	31165		31165	32958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	497611	103794	393817	405508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	175992		134844	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43491		41148	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224982		181492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18268		73622	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27378		27990	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32709		22421	
Dettes fiscales et sociales	90480		96896	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3087	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	168835		224016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	393817		405508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	168835		164190	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13935		13796	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	597387		597387	613636
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	597387		597387	613636
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1776	1911
Autres produits			8	13
Total des produits d’exploitation (I)			599171	615560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			183175	168801
Variation de stock (marchandises)			-923	-488
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9072	8383
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80631	85046
Impôts, taxes et versements assimilés			8655	10899
Salaires et traitements			206751	230268
Charges sociales			48593	47707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12804	14776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	39
Total des charges d’exploitation (II) 			548759	565430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50412	50130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1252	5340
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1252	5340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1252	-5340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49160	44790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	104		1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	904		1119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	904		1119	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-800		-119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4869		3523	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	599275		616560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	555785		575413	
BENEFICE OU PERTE	43491		41148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4881		3301	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1776		1911	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		330000		
Total Immobilisations corporelles		130260		2906
Total Immobilisations financières		3280		
Total Général		463540		2906
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				330000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				133166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3280
Total Général				466446
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90990	12804		103794
AMORTISSEMENTS Total Général	90990	12804		103794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3280	3280		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	385	385		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	756	756		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5861	5861		
T. V. A.	315	315		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2063	2063		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12660	12660		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13935	13935		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4333	4333		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32709	32709		
Personnel et comptes rattachés	26693	26693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61944	61944		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1582	1582		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27378	27378		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	168835	168835		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1097		142	
Location, charges locatives et de copropriété	21115		19610	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5776		16169	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52642		49125	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	80631		85046	
Taxe professionnelle	1433		1558	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7222		9341	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8655		10899	
Montant de la TVA. collectée	35907		37407	
Total TVA. déductible sur biens et services	18756		20360	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9