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BILAN SOCIETE DAY 2016 Siren 535221246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	330000		330000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18230	12277	5953	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	111181	63937	47243	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				-8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3280		3280	
TOTAL (I)	462691	76214	386476	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1835		1835	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1650		1650	
Autres créances	10763		10763	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10952		10952	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	25200		25200	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	487891	76214	411677	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	95556			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39288			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	140344			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	124336			
Emprunts et dettes financières divers (4)	27990			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19589			
Dettes fiscales et sociales	96219			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3200			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	271332			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	411677			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153738			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6741			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	601319		601319	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	601319		601319	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2083	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			603419	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			147604	
Variation de stock (marchandises)			370	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11155	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			70619	
Impôts, taxes et versements assimilés			8929	
Salaires et traitements			248554	
Charges sociales			54149	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15247	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			556634	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46785	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6811	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6811	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6811	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39975	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4055			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4055			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	581			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	581			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3474			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4161			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	607474			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	568186			
BENEFICE OU PERTE	39288			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1579			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2083			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		330000		
Total Immobilisations corporelles		129411		
Total Immobilisations financières		3280		
Total Général		462691		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				330000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				129411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3280
Total Général				462691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60968	15247		76214
AMORTISSEMENTS Total Général	60968	15247		76214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3280	3280		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1650			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8879			
T. V. A.	395			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1489			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15693	15693		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6741	6741		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117595		117595	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19589	19589		
Personnel et comptes rattachés	26465	26465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67946	67946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1547	1547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27990	27990		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3200	3200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	271332	153738	117595	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72243			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	814			
Location, charges locatives et de copropriété	19200			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5356			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45248			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	70619			
Taxe professionnelle	1547			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7382			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8929			
Montant de la TVA. collectée	36580			
Total TVA. déductible sur biens et services	16984			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10