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BILAN SOCIETE D'AVITAILLEMENT ET DE STOCKAGE DE CARBURANTS AVIATION 2021 Siren 535236681				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	177915	174915	3000	3039
Fonds commercial	1631651	329268	1302383	1467017
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39780	38976	804	3208
Constructions	1737344	1711275	26069	88896
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5922100	5728021	194079	458052
Autres immobilisations corporelles	16447188	11749519	4697669	4279437
Immobilisations en cours	1001410		1001410	847793
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120000		120000	70000
Créances rattachées à des participations	2745219		2745219	2981110
Autres titres immobilisés				
Prêts	422156		422156	373572
Autres immobilisations financières	46641		46641	47217
TOTAL (I)	30291404	19731973	10559430	10619340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52160		52160	48028
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2051965		2051965	1385806
Autres créances	857727		857727	422108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				3306949
Disponibilités	1611660		1611660	1267222
Charges constatées d’avance	282550		282550	127372
TOTAL (II)	4856061		4856061	6557485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35147465	19731973	15415492	17176825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4833100		4833100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2321857		2321857	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5233231		-598418	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3631508		-4634813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1709783		1921725	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1271296		1202267	
Provisions pour charges	7649003		7573419	
TOTAL (III)	8920300		8775686	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2500693			
Emprunts et dettes financières divers (4)			105348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1355428		867200	
Dettes fiscales et sociales	4339120		5506866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9504			
Autres dettes	230			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8204975		6479414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15415492		17176825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2500000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17002430		17002430	13340578
Chiffres d’affaires nets	17002430		17002430	13340578
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1035	414
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			746343	1006059
Autres produits			4038	798
Total des produits d’exploitation (I)			17753845	14347849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			256310	153429
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4133	2594
Autres achats et charges externes			5918042	4968603
Impôts, taxes et versements assimilés			566788	624430
Salaires et traitements			9931474	10061910
Charges sociales			3670559	3833032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1090447	1322095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			164634	164634
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1745	2000
Total des charges d’exploitation (II) 			21595866	21132728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3842021	-6784880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1300000	1300000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			44109	32326
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			58	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9425	1437
Total des produits financiers (V)			53592	1333763
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53592	1333763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3788429	-5451117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	149986		261041	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7921		49920	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1209398		2211860	
Total des produits exceptionnels (VII)	1367305		2522821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27937		51429	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7920		320981	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1354012		1226958	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1389868		1599367	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22563		923454	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-179484		107150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19174742		18204433	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22806251		22839246	
BENEFICE OU PERTE	-3631508		-4634813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1809566		
Total Immobilisations corporelles		23814769		2153676
Total Immobilisations financières		3471899		718703
Total Général		29096233		2872379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1809566
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			820623	25147822
Prêts et immobilisations financières			236585	
Total Immobilisations financières			856585	3334016
Total Général			1677208	30291404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	174876	39		174915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18137383	1090408		19227791
AMORTISSEMENTS Total Général	18312259	1090447		19402705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1271296
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5423414
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2225589
Total Provisions pour risques et charges	8775686	1354011	1209398	8920300
sur immobilisations – incorporelles	164634	164634		329268
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	164634	164634		329268
TOTAL GENERAL	8940320	1518645	1209398	9249568
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1209398		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2745219		2745219	
Prêts	422156		422156	
Autres immobilisations financières	46641		46641	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2051965	2051965		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	97207	97207		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	277555	277555		
Impôts sur les bénéfices	172180	172180		
T. V. A.	174443	174443		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	74136	74136		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62206	62206		
Charges constatées d’avance	282550	282550		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6406257	3192241	3214016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2500693	2500693		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1355428	1355428		
Personnel et comptes rattachés	1738502	1738502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2357681	2357681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61267	61267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	181670	181670		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9504	9504		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	230	230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8204975	8204975		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel