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BILAN SELLERIE MAROQUINERIE DU VERDON 2018 Siren 535256564				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	38000		38000	38000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4359	4109	250	588
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	42359	4109	38250	38588
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3039		3039	1833
Stock marchandises	5298		5298	6597
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8461		8461	8713
Valeurs mobilières de placement	286		286	286
Disponibilités	10943		10943	1401
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	28027		28027	18829
Total général Actif	70386			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	429
Réserves réglementées				
Autres réserves			8154	8154
Report à nouveau			4716	-2417
Résultat de l’exercice			13137	7204
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31507	18371
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4685	10545
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6791	228
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14131		
Autres dettes			23293	28273
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			34770	39047
Total général Passif			66277	57417
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			167	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	59595		60269	
Production vendue de services - France	5747		2434	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1106	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	65342		63809	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	1299		-341	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	21508		14385	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1206		-105	
(dont crédit bail mobilier)*	373			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19778		22816	
(dont taxe professionnelle)	-192			
Impôts, taxes et versements assimilés	407		370	
Rémunérations du personnel 	3981		16601	
Charges sociales	813		1191	
Dotations aux amortissements	505		764	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation	47085		55689	
Résultat d’exploitation	18257		8121	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	369		600	
Charges exceptionnelles	2104			
Impôts sur les bénéfices	2647		317	
Bénéfice ou perte	13137		7204	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			167	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			42192	
Total Immobilisations (Augmentations)			167	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel