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BILAN SELLERIE MAROQUINERIE DU VERDON 2016 Siren 535256564				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	38000		38000	38000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4192	2840	1352	2116
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	42192	2840	39352	40116
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1727		1727	2284
Stock marchandises	6257		6257	6010
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7868		7868	7227
Valeurs mobilières de placement	286		286	200
Disponibilités	4110		4110	2860
Caisse				
Charges constatées d’avance	84		84	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20332		20332	18581
Total général Actif	62524			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			429	429
Réserves réglementées				
Autres réserves			8154	8154
Report à nouveau			-10124	-4747
Résultat de l’exercice			7707	-5377
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11167	3460
Provisions pour risques et charges - Total II			369	
Emprunts et dettes assimilées			16177	21599
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3098	4149
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16121		
Autres dettes			28873	29489
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			48148	55237
Total général Passif			59684	58697
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10392	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	50446		58738	
Production vendue de services - France	4939			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	55385		58739	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-247		-578	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7089		14825	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	557		646	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	4480			
Autres charges externes*	22709		28579	
(dont taxe professionnelle)	323			
Impôts, taxes et versements assimilés	323		556	
Rémunérations du personnel 	11796		18581	
Charges sociales	4466		1535	
Dotations aux amortissements	764		764	
Dotations aux provisions	369			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	47826		64913	
Résultat d’exploitation	7559		-6175	
Produits financiers	4		6	
Produits exceptionnels	1100		2000	
Charges financières	955		1192	
Charges exceptionnelles			17	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7707		-5377	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			42192	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel