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BILAN SALLANCHES GESTION 2018 Siren 535243737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84100		84100	64100
Fonds commercial	571946		571946	571946
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111865	65981	45884	12194
Autres immobilisations corporelles	925626	263671	661955	335914
Immobilisations en cours				385114
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	179636		179636	215011
Autres immobilisations financières				75
TOTAL (I)	1873173	329652	1543521	1584354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6223		6223	636
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8056		8056	8958
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31411		31411	14400
Autres créances	59702		59702	47547
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51933		51933	156491
Charges constatées d’avance	28362		28362	30567
TOTAL (II)	185687		185687	258598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2058860	329652	1729208	1842953
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12290		12290	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	360446		360446	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1229		1229	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-159460		-34889	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-295542		-124571	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-81037		214505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			500544	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308889		432594	
Emprunts et dettes financières divers (4)	992789		323826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7378			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	403731		267877	
Dettes fiscales et sociales	96322		100195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1136		3412	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1810245		1628448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1729208		1842953	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1593148		1627588	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1465176		1465176	1136107
Chiffres d’affaires nets	1465176		1465176	1136107
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13295	5683
Autres produits			54	868
Total des produits d’exploitation (I)			1478524	1142657
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			181347	70468
Variation de stock (marchandises)			902	-4022
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11851	8561
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5587	-467
Autres achats et charges externes			812250	678335
Impôts, taxes et versements assimilés			33061	30276
Salaires et traitements			415672	316594
Charges sociales			130688	97786
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101519	57672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33641	6806
Total des charges d’exploitation (II) 			1715344	1262007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-236820	-119350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7149	10690
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7149	10690
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17441	16929
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17441	16929
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10291	-6239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-247111	-125589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5562		1200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5562		1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53949		181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53994		181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48431		1018	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1491236		1154547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1786778		1279117	
BENEFICE OU PERTE	-295542		-124571	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3056		2249	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	213562		213756	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		636046		20000
Total Immobilisations corporelles		963302		473781
Total Immobilisations financières		215086		
Total Général		1814434		493781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				656046
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			399591	1037491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35450	179636
Total Général			435042	1873173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230080	103851	4279	329652
AMORTISSEMENTS Total Général	230080	103851	4279	329652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	179636	179636		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31411	31411		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	203	203		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	274	274		
Impôts sur les bénéfices	21502	21502		
T. V. A.	35445	35445		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2277	2277		
Charges constatées d’avance	28362	28362		
TOTAL ETAT DES CREANCES	299111	299111		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	260	260		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	308621	91532	211977	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	403731	403731		
Personnel et comptes rattachés	39813	39813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45077	45077		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11172	11172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	260	260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	992789	992789		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1136	1136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1802859	1585770	211977	5113
Emprunts souscrits en cours d’exercice	123478			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	992789			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel